27.01.202503:52 Форекс анализи и прегледи: Препоръки за търговия и анализ на EUR/USD на 27 януари: Спортното настъпление на еврото към победата

Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутиният чифт EUR/USD отбеляза значителен ръст в петък. В нашите фундаментални статии предоставихме детайлно обяснение за тази текуща тенденция. Преди няколко седмици предвидихме корекция на дневния времеви интервал, която сега изглежда се оформя. В момента пазарът дори не се нуждае от нови макроикономически данни, за да продължи да купува евро или да закрива доларови позиции. Въпреки това, когато излязат такива данни и подкрепят еврото, те допълнително ускоряват неговия ръст, както се видя в петък. Важно е да се отбележи, че индексите на бизнес активността (PMI) сами по себе си не биха могли да обяснят поскъпването на еврото с 100 точки; такова пазарно движение е необичайно, дори след по-значими събития или отчети. При по-внимателна проверка, индексите на бизнес активността в Европа не бяха изключително позитивни. Макар че три от четири показателя показаха растеж, производствените сектори в Германия и ЕС останаха под "водната линия", сочейки към слаба производителност. Следователно, нямаха силни основания за такъв значителен ръст на еврото.

Все пак, двойката е в корективна фаза след 3.5-месечен спад на дневния времеви интервал. Движение нагоре с няколкостотин точки, следователно, е напълно очаквано. Вярваме, че еврото може да се покачи до нивото 1.0640, където е разположена линията Senkou Span B на дневния времеви интервал.

В петък, сигналите за търговия указаха два възможни сценария, включващи нивото 1.0461. В първия сценарий, цената проби това ниво, позволявайки печеливша дълга позиция, тъй като се изкачи значително. Във втория сценарий, цената се отдръпна от същото ниво, почти достигаща целевото ниво от 1.0524. В резултат и двете сделки се оказаха печеливши.

Отчет на COT

Последният доклад за "Commitments of Traders" (COT), датиран от 21 януари, показва, че нетната позиция на неконкурсните търговци оставаше възходяща за дълъг период. Обаче, сега мечките взеха преднина. Преди два месеца се забеляза значително увеличение в броя на късите позиции, държани от професионални трейдъри, което предизвика нетната позиция да стане негативна за първи път от дълго време. Това показва, че Европейската валута сега се продава по-често, отколкото се купува.

Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да укрепват Европейската валута. Последният растеж на еврото на седмичния времеви интервал изглежда като обикновена корекция. Макар че двойката може да преживее корекция още няколко седмици, дългогодишният низходящ тренд, който продължи 16 години, е малко вероятно да бъде обърнат.

В момента червените и сините линии се пресекоха, което индикира низходящ тренд на пазара. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в категорията "Неконкурентни" се увеличи с 4,900, докато броят на късите позиции се покачи с 6,900. В резултат на това, нетната позиция намаля с още 2,000 контракта.

EUR/USD 1-часов анализ

На часовата графика, валутната двойка започва възходящ тренд, който изглежда корективен по своята същност. Смятаме, че в средносрочен план спадът ще продължи. Федералният резерв може да намали лихвените проценти само 1 до 2 пъти през 2025 година, позиция, която е по-характерно консервативна от първоначалните очаквания на пазара. Този фактор, наред с други, вероятно ще продължи да подкрепя американския долар в бъдеще. Краят на техническата корекция може да се идентифицира, когато цената се консолидира под линиите на индикатора Ichimoku и трендлинията.

За 27 януари сме идентифицирали следните нива за търговия: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, както и линията Senkou Span B на 1.0308 и линията Kijun-sen на 1.0430. Имайте предвид, че линиите на индикатора Ichimoku може да се изменят през деня, което трябва да се вземе под внимание при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете стоп загуба, за да излезете на нула, ако цената се движи с 15 пипса в желаната посока. Това ще помогне да се предпазите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже грешен.

В понеделник, Кристин Лагард е планирала да даде нова реч в Еврозоната, от която не очакваме значителни развития. Тъй като двойката EUR/USD рязко се покачи в петък, очакваме низходяща корекция в понеделник. Като цяло, тази седмица може да бъде силно волатилна, като посоката на ценовите движения може да се променя често.

Обяснения на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата графика към часовата графика. Това са силни линии.
• Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии: Трендови линии, трендови канали или други технически модели.
• Индикатор 1 върху графиките на COT: Представлява нетната позиция за всяка категория трейдъри.