29.01.202511:25 Форекс анализи и прегледи: Анализ на вълните на BTC/USD на 29 януари. Биткойн пренебрегва всички насрещни ветрове

Структурата на вълните BTC/USD е ясна на 4-часовата графика. След дълга и сложна корективна структура a-b-c-d-e, образувана между 14 март и 5 август, се е появила нова импулсна вълна. Тя вече придобива форма като петвълнова формация. Въз основа на размера на вълна 1, вълна 5 вероятно ще бъде малка. С оглед на тази структура, не очаквам Биткойн да се покачи над $110,000–$115,000 през следващите месеци.

Вълна 4 е образувала тривълнов модел, което потвърждава правилността на текущия анализ на вълната. Тъй като формирането на вълна 5 е започнало, е време да се търсят възможности за покупка. Въпреки това, както беше споменато по-рано, тази вълна може да приключи много скоро - или вече да е завършена.

Ръстът на Биткойн е подхранван от стабилен приток на институционални инвестиции, включително от хедж фондове, държавни органи и пенсионни фондове. Все пак, политиките на Тръмп биха могли да принудят инвеститорите да излязат от пазара, а никоя тенденция не може да остане положителна безкрайно.

Пазарът игнорира сигналите за продажба

Във вторник BTC/USD спадна с още $1,000, но въпреки това пазарните участници продължават агресивно да купуват, избутвайки водещата криптовалута обратно към нейните неотдавнашни върхове. Според мен, това поведение е озадачаващо, тъй като всичко изглежда подредено за начало на корективна фаза на тенденцията.

Разбира се, големите пазарни играчи имат своя логика—фирми като MicroStrategy отказват да разглеждат всичко, освен покупката. Може би бъдещето на Биткойн е положително, и един ден цената му може да достигне $1,000,000. В този случай стратегията е проста—купи на всяка цена и задръж.

Въпреки това, когато търгувате с Биткойн, е необичайно да се видят тенденции без корекции, при които пазарът напълно игнорира негативните фактори. Много търговци очакваха "сезон на алткойните", но той така и не пристигна. Алткойните (освен най-големите) загубиха интерес сред инвеститорите. Дори Ethereum е в упадък, докато Биткойн остава стабилен.

Доналд Тръмп обеща да създаде национален резерв от Биткойн веднага след преизбирането му. Въпреки това, той бързо забрави за това обещание, както се случи с много други обещания. Според мен, правителството на САЩ няма да купи Биткойн за резерви на сегашните цени—защо биха, ако могат да изчакат по-добра входна точка? Но за да се случи това, Биткойн трябва да спадне значително.

В момента виждам, че на пазара на криптовалути се формира нова спекулативна балона. Всяка балона се пука рано или късно. Въпреки че Биткойн продължава да се покачва, в крайна сметка ще се сблъска с голям срив. В тази ситуация не мога да препоръчам да се купува BTC, независимо колко привлекателен може да изглежда.

Изводи

Въз основа на анализа на BTC/USD, смятам, че фазата на растеж на Биткойн се доближава до своя край. Това може да не е популярно мнение, но вълна 5 може да се окаже съкратена, водеща до остър срив или продължителна корекция. Следователно, не препоръчвам да се купува BTC на този етап.

Ако вълна 5 започне да формира удължена петвълнова структура, тогава в нея трябва да се появи убедителна корекция на вълна 2. В момента вълна 2 е видима, но тя не е достатъчно силна за да потвърди по-нататъшен растеж. Вероятно предстои поне още един спад.

На по-висока времева рамка, Биткойн формира петвълнова възходяща структура. Това обаче предполага, че скоро може да започне коректива или низходяща тенденция.

Ключови принципи на моя анализ

1. Вълновите структури трябва да са прости и ясни – сложните структури са по-трудни за търговия, тъй като често се променят неочаквано.

2. Ако няма ясен пазарен тренд, по-добре е да се въздържате от търговия.

3. Никога няма 100% сигурност в ценовите движения. Винаги използвайте Stop Loss ордери.

4. Вълновият анализ може да се комбинира с други видове технически анализ и търговски стратегии.