20.03.202519:19 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 20 март (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.0888 и планирах да го използвам като точка за решение за влизане в пазара. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Пробивът и последващото повторно тестване на 1.0888 предоставиха силна точка за влизане при продажба на еврото в съответствие с низходящата тенденция, което доведе до спад от над 40 пункта. Техническата обстановка беше преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD, вчерашните дискусии относно принудителното продължаващо намаляване на лихвените проценти в САЩ от страна на Федералния резерв не помогнаха на еврото да продължи покачването си. Междувременно много участници на пазара насочиха вниманието си към Европейската централна банка и нейните потенциални намаления на лихвените проценти, които изглеждат по-вероятни въз основа на последните данни за инфлацията в еврозоната. През втората половина на деня очакваме данни от САЩ за първоначалните искания за безработица, индекса на производството на Фед във Филаделфия и текущия баланс на сметката. Силните данни от САЩ ще укрепят долара спрямо еврото. Ако двойката коригира допълнително, само фалшив пробив около нивото на подкрепа 1.0827 би оправдал нови покупки на EUR/USD, с цел продължаване нагоре към 1.0888. Пробив и повторен тест на този диапазон биха потвърдили правилната покупка, като целта е 1.0952 (месечният връх). Крайната цел би била 1.0997, където планирам да прибера печалба. Ако EUR/USD намалее и няма интерес за покупки при 1.0827 — което е по-вероятно — двойката ще продължи да коригира надолу. В този случай, продавачите ще насочат усилия към 1.0770 и само след фалшив пробив на това ниво ще обмисля покупка на евро. Планирам да отворя дълги позиции при директно отблъскване от 1.0743, с цел интраденна корекция от 30–35 точки.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD, продавачите успяха да пробият ключовото ниво на подкрепа 1.0888, което сега се е превърнало в съпротивление. Препоръчвам да се фокусирате върху това ниво. Ако двойката реагира негативно на данните и EUR/USD се повиши, фалшив пробив при 1.0888 ще предостави добра възможност за къса позиция, с цел корекция до 1.0827. Пробив и консолидация под този диапазон биха предложили друга подходяща настройка за продажба, с цел 1.0770, което отбелязва значима корекция в двойката. Крайната цел за късите позиции ще бъде 1.0743, където планирам да прибера печалба. Ако EUR/USD се повиши по време на сесията в САЩ и мечките не покажат силна съпротива при 1.0888, купувачите може да повишат двойката. В такъв случай ще отложа късите позиции до 1.0952, където ще продавам само след неуспешна консолидация. Планирам да продавам директно от 1.0997, с цел корекция надолу от 30–35 точки.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 11 март показа нарастване на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Повече търговци са склонни да купуват еврото, докато продавачите бързо напускат пазара. Политиката на фискални стимули на Германия и мерките за подкрепа от страна на ЕЦБ увеличиха търсенето на евро. Освен това, напредъкът в разрешаването на конфликта в Украйна добавя допълнителен оптимизъм. Предстоящата среща на ФЕД ще бъде решаваща — ако позицията на ФЕД е по-мека, отколкото се очаква, доларът може да отслабне допълнително. Докладът COT показва, че неизтъргуваните дълги позиции са се увеличили с 3,424 до 188,647, докато неизтъргуваните къси позиции са намалели с 19,772 до 175,557. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 8,097.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни: Търговията се осъществява под 30- и 50-дневните подвижни средни, което показва низходящ тренд.Забележка: Авторът използва H1 графиката за анализ на подвижните средни, което се различава от класическата им интерпретация на D1 графика.

Ленти на Болинджър: Ако двойката спадне, подкрепа ще бъде осигурена от долната лента на Болинджър на 1.0849.

Описание на индикаторите: • Подвижна средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. 50-периодна MA (жълта на графиката), 30-периодна MA (зелена на графиката). • MACD (Конвергенция/Дивергенция на подвижните средни): Бърза EMA – период 12, Бавна EMA – период 26, SMA – период 9. • Ленти на Болинджър: Настройка за 20 периода. • Некомерсиални търговци: Спекулатори като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулация. • Некомерсиални дълги позиции: Общият брой отворени дълги позиции, държани от некомерсиални търговци. • Некомерсиални къси позиции: Общият брой отворени къси позиции, държани от некомерсиални търговци. • Некомерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции, държани от некомерсиални търговци.