24.03.202517:01 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 24-ти март (Преглед на сутрешните сделки)

В моето сутрешно предвиждане подчертах нивото от 1.0856 и планирах да базирам търговските си решения на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи. Цената се покачи и образува фалшив пробив на това ниво, което предложи добра входна точка, водеща до спад от 20 пункта. Техническата перспектива за втората половина на деня не се е променила.

Как да откриете дълги позиции на EUR/USD:

Надеждните данни за активността на PMI от еврозоната попречиха на еврото да продължи възходящото си движение спрямо долара. През втората половина на деня очакваме публикуването на данните за производствения PMI, услугите PMI и съставния PMI от САЩ. Oчаквани са и изказвания от членове на FOMC като Raphael Bostic и Michael S. Barr, които може да бъдат интерпретирани в полза на силата на долара. В случай на устойчиви статистики и по-нататъшна корекция в двойката, само фалшив пробив около подкрепата от 1.0806 ще служи като сигнал за нови покупки на EUR/USD с цел изграждане на възходящ пазар, с цел преглед на 1.0856. Пробив и повторен тест на този диапазон отгоре надолу би потвърдило правилна входна точка за дълги позиции, насочени към 1.0905. Най-отдалечената цел ще бъде зоната на 1.0952, където планирам да реализирам печалба. Ако EUR/USD се понижи и няма активност около 1.0806, което е по-вероятно, двойката вероятно ще продължи корекцията си. В този случай продавачите може да отблъснат цената до 1.0770. Само след формиране на фалшив пробив там ще обмисля закупуването на еврото. Планирам да отворя дълги позиции на отскок от 1.0743 с цел вътрешнодневна възходяща корекция от 30–35 пункта.

Как да откриете къси позиции на EUR/USD:

Продавачите се проявиха, и в случай на негативна реакция на пазара към изказванията на представители на ФЕД, един фалшив пробив около 1.0856 – подобно на обсъдения по-горе сценарий – ще позволи откриването на къси позиции с целта в подкрепата от 1.0806. Пробив и консолидация под този диапазон биха предложили още една възможност за продажби, с движение към 1.0770, което само по себе си би представлявало значителна корекция. Най-отдалечената цел ще бъде зоната на 1.0743, където планирам да реализирам печалба. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и "мечките" останат неактивни около 1.0856, купувачите може да предизвикат ново възходящо движение. В този случай ще отложа късите позиции до тества на следващото съпротивление от 1.0905. Ще продавам там само след неуспешен пробив. Ако няма низходящо движение и на това ниво, ще обмисля откриването на къси позиции на отскок от 1.0952, с цел низходяща корекция от 30–35 пункта.

Доклад COT (Commitment of Traders) за 11 март:

Налице е увеличение на дългите позиции и значително намаляване на късите. Интересът към покупки на евро продължава да нараства, докато продавачите бързо напускат пазара. Фискалната политика на Германия за стимулиране на икономиката и силната подкрепа от ЕЦБ засилват търсенето на еврото. Освен това, напредъкът в разрешаването на конфликта в Украйна подкрепя единната валута. Предстоящата среща на ФЕД може да отслаби долара още повече, ако регулаторът приеме по-меки мерки от очакваното. Докладът COT показа, че дългите нетърговски позиции са се увеличили с 3,424 до 188,647, докато късите позиции са спаднали с 19,772 до 175,557. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 8,097 в полза на биковете.

Индикаторни сигнали:

Плаващи средни стойности

Търговията се извършва около 30- и 50-периодните плаващи средни стойности, което показва пазара в странична посока.

Забележка: Авторът разглежда плаващите средни стойности на графиката H1, които се различават от класическите дневни плаващи средни стойности на графиката D1.

Ленти на Болинджър

При спад долната граница на индикатора около 1.0849 ще служи като подкрепа.

Описание на индикатори:

• Плаваща средна стойност (използва се за идентифициране на текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период – 50, отбелязана в жълто на графиката; • Плаваща средна стойност. Период – 30, отбелязана в зелено на графиката; • Индикатор MACD (Convergence/Divergence на плаващи средни стойности). Бърза EMA – период 12, Бавна EMA – период 26, SMA – период 9; • Ленти на Болинджър. Период – 20; • Нефинансови търговци – спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания; • Дълги нефинансови позиции представляват общата дълга отворена позиция на нефинансовите търговци; • Къси нефинансови позиции представляват общата къса отворена позиция на нефинансовите търговци; • Общата нефинансова нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции, държани от нефинансовите търговци.