03.04.202518:25 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 3 април (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза акцентирах на нивото 1.0952 и планирах да взема решения за влизане оттам. Нека разгледаме графиката за 5 минути и анализираме какво се случи. Спадът последван от фалшив пробив на това ниво създаде силна дълга входна точка, която доведе до ръст от 100 пункта за еврото. Техническата картина беше ревизирана за втората половина на деня.

Да се отварят дълги позиции на EUR/USD:

Активното купуване на еврото доведе до вътрешнодневно укрепване на двойката EUR/USD с повече от 300 пункта — нещо, което не сме виждали повече от 10 години. Много банки вече преразгледаха краткосрочните си прогнози, насочвайки се към зоната около 1.15, което предизвика още по-агресивно купуване. Възможно е също така стоп ордери над психологическото ниво от 1.10 да са подхранили растежа по време на Европейската сесия.

По време на сесията в САЩ ще бъдат публикувани няколко отчета, включително седмичните искания за безработица и търговски баланс. Очакват се и данните от ISM за PMI на услугите. Само изключително силни цифри от САЩ — възможно последните от този вид поради новите тарифи на Тръмп — биха помогнали за възстановяване на долара.

Ако еврото спадне след отчетите, фалшив пробив около подкрепата на 1.1043 ще е сигнал за купуване на EUR/USD отново, с цел поддържане на възходящия импулс с цел на 1.1113. Пробив и повторно тестване на тази зона отгоре ще потвърдят подходящо отваряне на дълги позиции, със следваща цел на 1.1143. Крайната цел ще бъде на 1.1179, където ще заключвам печалбите.

Ако EUR/USD спадне и няма възходяща активност около 1.1043, натискът върху еврото ще се засили. В такъв случай, мечките могат да натиснат двойката надолу до 1.0997. Само фалшив пробив там би оправдал нови дълги позиции. В противен случай, планирам да купувам при отскок от 1.0946, с цел 30–35 пункта дневна корекция.

Да се отварят къси позиции на EUR/USD:

Продавачите са в шок, така че скок в късите позиции днес срещу толкова силен бичи пазар не е препоръчителен. В случай на негативна реакция на пазара към данните от ISM на САЩ, само фалшив пробив около съпротивата на 1.1143 би позволил вход за къси позиции, насочвайки се към подкрепата на 1.1081. Пробив и консолидиране под това ниво би отворило вратата за по-нататъшен спад до 1.1043. Крайната цел би била на 1.0997, където планирам да взема печалба.

Ако EUR/USD продължи да се изкачва през втората половина на деня — което е по-вероятно — и ако мечките не окажат съпротива на 1.1143, купувачите може да издигнат двойката още по-високо. В такъв случай ще отложа късите позиции до тест на следващата съпротива на 1.1179. Ще обмисля продажби само след неуспешен пробив там. Ако и на това ниво няма низходящо движение, ще потърся вход за къса позиция след отскок от 1.1213, с цел 30–35 пункта низходяща корекция.

COT (Доклад за Ангажиментите на Търговците) – 25 март:

Докладът показа леко увеличение на дългите позиции и силно намаление на късите позиции. Няма съществено увеличение на купувачите на евро, но продавачите продължават да напускат пазара. На базата на скорошните данни за инфлацията в еврозоната и коментарите на служителите на ЕЦБ, централната банка вероятно ще запази настоящата си политика непроменена през април, което може временно да подкрепи еврото.

Въпреки това, реалното въздействие зависи от това колко сериозно американските мита ще засегнат другите страни. Колкото по-голяма е заплахата от глобално икономическо забавяне, толкова по-силен ще бъде натискът върху рисковите активи — включително и върху еврото. Докладът COT показва, че некомерсиалните дълги позиции са се увеличили с 844 до 189,796, докато късите позиции са намалели с 5,256 до 124,271. В резултат на това нетната разлика се е увеличила с 3,855.

Индикаторни сигнали:

Плъзгащи средни: Търговията е над 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което сигнализира за създаването на нов бик пазар за еврото.

Забележка: Авторът използва H1 часови графички MAs, които може да се различават от класическите дневни графични дефиниции.

Болинджърови ленти: Ако двойката се понижи, долната лента около 1.0891 ще действа като подкрепа.

Дефиниции на индикатори:

• Плъзгаща средна (МА): Изглажда волатилността и шума, за да определи текущата тенденция. Период – 50 (жълта), 30 (зелена).
• MACD (Сходящо/Разходящо движение на средни): Бърза EMA – 12; Бавна EMA – 26; SMA – 9.
• Болинджърови ленти: Период – 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
• Дълги некомерсиални позиции: Общо дълги отворени позиции, притежавани от некомерсиални търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Общо къси отворени позиции, притежавани от некомерсиални търговци.
• Нетна некомерсиална позиция: Разликата между къси и дълги позиции.