04.04.202519:52 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 4 април (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза подчертах нивото 1.0994 и планирах да основя решенията си за влизане на пазара на него. Нека погледнем 5-минутната графика и анализираме какво се случи там. Спад, последван от фалшив пробив на това ниво, предостави отлична възможност за дълги позиции, което доведе до 50-точково рали на еврото. Техническият изглед беше преразгледан за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Еврото отбеляза значителна корекция спрямо щатския долар, което големите играчи бързо използваха, увеличавайки дългите си позиции преди ключови икономически данни на САЩ. Предстоят два важни доклада: заетостта извън селското стопанство за март и нивото на безработица. Те ще определят посоката на двойката.

По-късно в сесията в САЩ председателят на Фед Джером Пауъл ще говори и се очаква да коментира наскоро наложените американски тарифи към ключови търговски партньори, което може да предизвика волатилност за щатския долар.

Ако еврото се понижи след публикуването на данните, фалшив пробив около подкрепата на 1.1039 ще бъде сигнал за закупуване на EUR/USD, с цел възходящо продължение към 1.1104. Пробив и ретест на този диапазон отгоре би потвърдил правилния вход за дълги позиции, с цели на 1.1143 и крайна цел на 1.1179, където ще взема печалба.

В случай, че EUR/USD падне и няма активност за купуване близо до 1.1039, натискът върху еврото ще се засили. В този случай продавачите могат да натиснат двойката до 1.0967. Само след като се формира фалшив пробив там, ще обмисля покупка. Също така планувам да отворя дълги позиции при отскок от 1.0891, с цел 30–35 пунктова корекция вътре в деня.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите опитаха да задържат контрола през първата половина на деня и имаха известен успех, но не успяха да се запазят. Сега перспективата зависи от силни данни на САЩ. Ако реакцията на докладите е негативна, фалшив пробив при съпротивата на 1.1104 ще предложи вход за къси позиции, с цел подкрепа на 1.1039. Пробив и консолидация под това ниво би било добро място за продажби с по-нататъшно движение към 1.0967 и крайна цел на 1.0891, където ще взема печалба.

Ако EUR/USD продължи да се покачва през втората половина на деня—което изглежда по-вероятно—и мечките не успеят да действат около 1.1104, ще отложа късите позиции докато не тестваме следващата съпротива на 1.1143, където ще продавам само след неуспешна консолидация. Ако дори там няма низходящо движение, ще обмисля къси позиции при отскок от 1.1179, с цел 30–35 пунктово обратен ход.

Доклад на COT (Commitment of Traders) – 25 март:

Докладът на COT показа леко увеличение на дългите позиции и доста рязко намаление на късите. Интересът към купуването на еврото не нараства значително, но продавачите продължават да напускат пазара. Имейки предвид последните данни за инфлацията в еврозоната и коментарите на служители от ЕЦБ, е вероятно централната банка да запази сегашната си позиция на априлското заседание, което може да подкрепи еврото в краткосрочен план.

Въпреки това, обхватът на въздействието на американските тарифи върху други държави ще бъде критичен. Колкото по-голяма е възприеманата заплаха за глобалния растеж, толкова повече натиск ще има върху рисковите активи—including еврото. Дългите неконтролирани позиции се увеличиха с 844 до 189,796, а късите неконтролирани позиции паднаха с 5,256 до 124,271. Разликата между дълги и къси позиции се увеличи с 3,855.

Индикатори:

Търговията с Плъзгащи Средни се извършва над 30- и 50-периодните плъзгащи средни, което показва нов восходящ пазар за еврото.Забележка: Авторът използва H1 (часови) графики за определяне на плъзгащите средни, което може да се различава от показанията на D1 (дневни) графики.

Bollinger Bands В случай на спад, долната граница около 1.1000 ще служи като поддръжка.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща Средна (MA): Заглажда ценовия шум и показва посоката на тренда. 50-периодната е жълта, 30-периодната е зелена.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърза EMA – 12, Бавна EMA – 26, Signal SMA – 9
• Bollinger Bands: Ленти за волатилност около 20-периодна плъзгаща средна
• Некомерсиални търговци: Спекуланти (като индивидуални търговци, хедж фондове, институции), които използват фючърсния пазар за спекулативни цели
• Дълги некомерсиални позиции: Общо дълги открити позиции, държани от некомерсиални търговци
• Къси некомерсиални позиции: Общо къси открити позиции, държани от некомерсиални търговци
• Нета некомерсиална позиция: Разликата между къси и дълги позиции, държани от некомерсиални търговци.