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週三,儘管有「超重要和超響亮」的美國通脹報告,歐元/美元對卻交易得相當平靜。上週末,我們稱該報告為「本週事件」,但一些交易員的反應卻相當令人驚訝。簡而言之,儘管通脹降至2.5%年率,美元仍上漲。
回顧一下,最近所有美國通脹報告都導致了一個結果——美元下跌。情況甚至到了荒謬的地步:即使數據僅微小偏離預測或甚至沒有偏離,美元也會下跌。簡單來說,當美國通脹下跌時,美元也會下跌。然而,昨天標誌著另一個重要時刻,可能意味著美元兩年下跌的結束。
儘管美國通脹放緩至2.5%,市場仍然購買美元。我們多次提到,當通脹接近目標水平時,關於聯邦儲備局放鬆貨幣政策的討論應該開始。這在八月底發生了,但這是一個矛盾——市場已經對聯邦儲備局的放鬆政策進行了兩年的定價,可能已完全反映了這一因素。即使不考慮2022年或2023年,市場今年已經預期了聯邦儲備局的最大降息幅度。自然,市場提前進行定價,這是其慣常做法。隨著通脹接近目標且聯邦儲備局有充分理由不僅降低一次利率,而是開始全面的貨幣政策放鬆周期,市場無法再對這一因素進行定價——這已經體現出來了。
因此,我們不會對美元的下跌在此結束感到驚訝。再一次強調,從周線圖來看,自2022年9月25日以來,所有英鎊的上漲只是對更強勁下降階段的修正,這是16年(!)下降趨勢框架的一部分。因此,從長期角度看,仍沒有理由期待英鎊的長期大幅上漲。需要明白的是,英鎊上漲到1.32完全是由於聯邦儲備局的政策放鬆已完全反映。英鎊目前沒有任何上漲動力。在以前也沒有——英鎊上漲僅因為美元在下跌。
因此,我們可以得出一個明確的結論:期待英鎊進一步增長是不合邏輯的。我們沒有預料到讓匯率達到1.32的最後增長階段,但預測中期趨勢的精確逆轉永遠無法精確到幾天或具體價格水平。至今,與此前一樣,英鎊並不急於下跌,但在昨日的新聞影響下,匯率還是有所下跌,該新聞以前往往會引發英鎊上漲。價格跌破移動平均線,確認了美元回升的良好前景。
截至9月12日,EUR/USD 過去五個交易日的平均波動率是56點,屬於中等水平。我們預計該貨幣對在週四將在1.0959和1.1071之間波動。上行線性回歸通道指向上方,但全球下行趨勢依然存在。CCI指標三次進入超買區域,這表明可能會轉向下行趨勢,並顯示近期的上漲是不合邏輯的。然而,目前我們只看到相對溫和的修正。
EUR/USD 貨幣對繼續適度向南移動。在之前的評論中,我們提到過,從中期來看,我們只預期歐元會下跌,因為任何新的上漲看起來都是一種嘲諷。市場很可能已經消化了美聯儲所有未來的降息,如果是這樣,美元已經沒有任何下跌的理由。如果價格保持在移動平均線以下,空頭頭寸可以繼續持有,目標價位為1.0986和1.0925。上週的宏觀經濟數據對美元形成了重大壓力,但本週我們沒有看到類似的市場反應。
線性回歸通道:幫助確定當前趨勢。如果兩者都指向同一方向,則表示趨勢強勁。
移動平均線(設定 20,0,平滑):定義短期趨勢和交易方向。
Murray 水平:移動和修正的目標水平。
波動率水平(紅線):根據當前波動指標,預計該貨幣對在接下來的24小時內的價格通道。
CCI 指標:進入超賣區域(-250以下)或超買區域(+250以上)表示即將出現相反方向的趨勢逆轉。
*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。
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