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04.10.202403:28 Forex Analysis & Reviews: 10月4日EUR/USD交易建議與分析;ISM指數幫助美元稍微增長

歐元/美元5分鐘圖分析

Exchange Rates 04.10.2024 analysis

週四,歐元兌美元貨幣對繼續下跌。與週一和週二相比,波動性略有下降,但整體仍在可接受的範圍內。美元已經連續五天上漲,這種情況長時間未曾發生。然而,本週運氣站在了美國貨幣這一邊。我們已經提到,幾乎所有的宏觀經濟數據和基礎背景都支持本週美元的增長。市場這次終於沒有忽視這些因素。唯一的負面報告是ISM製造業活動指數,該指數沒有達到預期,且仍低於50.0的“水平線”。

因此,上升趨勢已經結束,價格繼續下滑。當然,今天的勞動力市場數據可能會再次破壞美元的局面。請記住,ADP報告從未與非農就業數據相關,因此它不能用來預測非農數據。今天,失業率和非農就業數據可能再次低於預期,這將增加市場對11月聯邦儲備局降息0.5%的預期。這可能會引發美元的拋售。然而,美元也不可能永遠下跌,也是時候建立“自己的趨勢”了。

週四的交易信號中沒有什麼特別值得注意的,因為價格在當天只接近了一次1.1006水平,但未能突破。因此,沒有任何開倉的信號。ISM服務業活動指數表現良好,但不足以超越1.1006水平。

COT報告:

Exchange Rates 04.10.2024 analysis

最新的COT(交易者持倉報告)數據截至9月24日。上述圖示清楚顯示,非商業交易者的淨頭寸已經長期維持看漲。空頭試圖掌控局勢的嘗試徹底失敗。非商業交易者(紅線)的淨頭寸在2023年下半年和2024年上半年出現下降,反而商業交易者(藍線)的持倉卻在增加。目前,專業交易者再次開始建立多頭持倉。

我們仍然看不到任何加強歐元的基本因素,而技術分析顯示價格處於盤整區也就是說,市場進一步是走平。在周圖上可以看出,自2022年12月開始,該貨幣對一直在1.0448至1.1274之間波動。換句話說,我們從7個月的整盤市場移動到了18個月的整盤。

紅線和藍線目前正在發散,表明歐元的多頭持倉在增加。然而在平盤市場中,這樣的改變並不能成為長期結論的依據。在上一次報告週內,非商業組中的多頭數量增加了5,500,空頭增加了3,500。因此,淨頭寸增加了2,000。歐元潛在下跌的可能性依然存在。

EUR/USD 1H圖表分析

Exchange Rates 04.10.2024 analysis

在每小時時間框架內,這對貨幣依然有切實的機會結束這兩年來不合理的上升趨勢。討論美元可能再次下跌的基本面和宏觀經濟原因是沒有意義的,因為這些原因根本不存在。技術分析也轉向支持下行方向。當然,由於動量的原因,這兩年的上升趨勢可能會持續一段時間,但我們在中期內預計不會出現任何其他變化,只會下跌。

對於10月4日的交易,我們強調以下水平:1.0658-1.0669,1.0757,1.0797,1.0843,1.0889,1.0935,1.1006,1.1092,1.1147,1.1185,1.1234,1.1274,以及Senkou Span B線(1.1141)和Kijun-sen線(1.1108)。Ichimoku指標線可能在一天內發生改變,因此在識別交易信號時要考慮這一點。當價格朝預期方向移動15點時,記得將止損訂單設置為保本。這將在信號不正確時保護您免受潛在損失。

星期五,歐元區沒有安排重要事件,但在美國,將公布“本週報告”——非農就業人數和失業率。這兩份報告可能輕易抹去本週美國美元的所有進展。然而,值得注意的是,這些報告在過去4-5個月中一直未達預期,但這種情況也不會持續太久。

插圖說明:

支撐和阻力位:粗紅線,價格運動可能終止於此。它們不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線:Ichimoku指標從4小時圖轉移到每小時時間框架的線。這些是強勁的線。

極端水平:細紅線,價格此前曾在此反彈。它們作為交易信號的來源。

黃色線:趨勢線、趨勢通道和其他技術型態。

COT圖表上的指標1:顯示每個交易者類別的淨倉位規模。

*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。

Paolo Greco,
Analytical expert of InstaSpot
© 2007-2024
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