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17.10.202415:04 Forex Analysis & Reviews: AUD/USD: 不要信任修正性上升

澳大利亞九月份的勞動力市場報告表現優於預期。報告中的幾乎所有項目均表現良好,使澳幣兌美元的買家得以反彈至0.67區域。然而,儘管有澳洲非農就業人數的支持,計劃對AUD/USD進行長期投資仍然存在風險。這份報告只是為澳元提供了臨時支持,但不足以在堅實的基礎上持續推動其增長。唯有通脹數據才能真正幫助澳元。九月份的數據將在十月底揭曉。關鍵催化劑將是季度CPI增長報告,它將決定澳元的中期前景。勞動力市場在這一背景下發揮著重要但相對次要的作用。

Exchange Rates 17.10.2024 analysis

根據最新的數據,澳大利亞的失業率持穩於4.1%,而大多數專家預測會上升至4.2%。九月份就業人數增加了64,000(預測為25,000),為今年二月以來的最高數字。此外,該指標的結構顯示,增長主要來自全職工作,而兼職工作增長極小(比例:51.6K/12.5K)。眾所周知,全職工作比臨時工作提供更高的工資和更好的社會保障。這一因素影響工資增長的動態,並間接影響通脹趨勢。因此,這一比例對澳元有利。

此外,勞動參與率上升至67.2%(預測:67.1%),達到2023年11月以來的最高水平。

對於該數據的發佈,澳元兌美元上漲了50個基點,達到0.6713。這對於在延續多日下跌後的澳元來說,是一個相當令人印象深刻的反彈。

從一週的時間框架來看,我們可以看到澳元兌美元連續第三週遵循整體下降趨勢。這一動態不僅是由於美元的走強,儘管美元是澳元兌美元下跌的主要推動力。澳元同樣因自身原因承受著壓力。

首先,買家對澳洲儲備銀行(RBA)感到失望,因為該行在最近的會議中緩和了言辭。在會後聲明中,監管機構提到理事會成員沒有討論加息的選項——這是自三月份會議以來的首次。在前三次會議中,中央銀行考慮了兩種選擇:保持現狀或緊縮政策。現在,第二種選擇已被排除在可能性清單之外。

RBA行長Michele Bullock在會後新聞發布會上,既未證實也未否認近期內降息的壞境。隨後不久,RBA副行長Andrew Hauser表示,現在談論“溫和轉向”為時尚早,但如果通脹持續顯示減速跡象,那麼“一切後續行動的選項都將被列入考量。”

中央銀行的這一“折衷”立場被視為對澳元的不利影響。預計今年年底前RBA降息的可能性為55-60%。

來自中國的數據亦對澳元構成了額外的壓力,基於疲弱的消費者價格指數增長和令人失望的貿易數據。中國的通脹增長再次開始放緩,表明國內需求疲弱。根據周日的數據,九月份消費者價格指數上升了0.4%,而預測為0.6%。此外,貿易順差在九月份縮小,原因是出口的大幅下降。按年比較,出口增長僅為2.4%(預測為6.0%),而前一個月的增長為8.7%。進口增長僅為0.3%按年比較(預測為0.9%)。在八月,該成分也顯示出微小增長,僅0.5%。這些發佈增加了市場對中國經濟增長前景的悲觀預期。

順便提一下,明天10月18日,中國將公佈第三季度國內生產總值數據。如果這一發佈也令市場失望,澳元將面臨顯著的賣壓,抹去目前的修正性增長。

所有這些都表明,對於澳元兌美元的持續上漲不宜過於信任。澳元過於脆弱,無法持續增長,而美元的強勢局面則阻止了任何趨勢逆轉的希望。因此,審慎的做法是將修正性上升視為賣出的機會。如果中國令人失望,下跌趨勢可能在明天就會重啟,而不論美元的表現如何。最近的空頭目標是0.6640(布林帶日線圖的下界線)。主要目標是0.6590(同一時間框架的Kumo雲的下邊界)。

*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。

Irina Manzenko,
Analytical expert of InstaSpot
© 2007-2024
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