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12.11.202403:19 Forex Analysis & Reviews: 英鎊/美元11月12日概況:儘管面臨壓力,英鎊依然堅韌

Exchange Rates 12.11.2024 analysis

儘管缺乏明顯的原因,英鎊/美元貨幣對在週一也下跌。英鎊在過去一個半月以來一直下跌,這是自9月份FOMC會議後立即開始的會議上,美聯儲決定將主要利率下調0.5%。想想看,美聯儲實施了一個鴿派的半點降息,而美元卻以1.5個月的反彈作出回應。這難道不矛盾嗎?

這一變動與我們多次解釋的觀點一致:當地的宏觀經濟和基本面因素可能波動,短期內支持美元或英鎊。然而,全球趨勢和基本面因素保持一致。全球趨勢反映了市場製造者所偏好的方向,而全球基本面顯示了未來市場可能的走勢。那麼,它們告訴我們什麼呢?

英鎊的全球趨勢已經看跌16年了。儘管這一趨勢最終會結束,但這種變化需要重大理由。最近兩年英鎊的增長僅僅是週時間框架上的一個修正。修正可能甚至在更大的時間框架上發生,而且通常需要相當長的時間。這一修正,加上過去兩年英鎊的不合邏輯的反彈,早已表明市場正準備大幅貶值。

英鎊的韌性主要歸功於英格蘭銀行。英國央行繼續延遲降息,理由是對通脹的擔憂。與美聯儲不同,市場並未將英格蘭銀行的貨幣政策放緩計入價格。然而,儘管英格蘭銀行的降息速度,我們認為英鎊將繼續走弱。即使全球的下跌趨勢於2022年9月結束,而該貨幣對自那時起已連續兩年反彈,仍需要一次顯著的修正。因此,需要一個針對這一增長的顯著修正。這次修正的目標位在1.1850左右,是我們從年初就強調的水平。

若英鎊跌至1.1850,任何潛在的新上升趨勢都需要強有力的基本面理由。若美國經濟在未來四年內避免經濟、金融或地緣政治危機,將沒有長期美元貶值的理由。因此,若該貨幣對未能刷新2022年9月的低點,我們傾向於週時間框架上的橫盤整理,而非一個新的上升趨勢。

Exchange Rates 12.11.2024 analysis

英鎊/美元在過去五個交易日的平均波動率為123個基點,被歸類為「高」。在11月12日星期二,我們預計價格在1.2746到1.2992之間波動。線性回歸通道已經向下轉折,顯示出空頭趨勢。儘管CCI指標曾形成多頭背離,但反彈已經發生,價格當前處於盤整區間。

最近的支撐位:

S1: 1.2848

S2: 1.2817

S3: 1.2787

阻力位:

R1: 1.2878

R2: 1.2909

R3: 1.2939

交易建議:

英鎊/美元保持著空頭趨勢。我們依然避免做多頭交易,因為我們認為所有推動英鎊上漲的因素已被多次反映在價格中。如果您根據「純技術」交易,只有在價格高於移動平均線時,才可能考慮做多,目標為1.3000和1.3031,但目前市場處於盤整。此外,這一盤整顯然具有向下的傾斜。做空交易仍然更具相關性,只要價格維持在移動平均線以下,目標為1.2817和1.2756。

圖例說明:

線性回歸通道有助於判斷當前的趨勢。如果兩個通道對齊,表示一個強勢趨勢。

移動平均線(設置:20,0,平滑)定義短期趨勢並指導交易方向。

穆雷層次為波動和修正的目標層次。

波動率層次(紅線)代表根據當前波動性數據預測的未來24小時內該貨幣對的可能價格範圍。

CCI指標:如果它進入超賣區(低於-250)或超買區(高於+250),則表示趨勢可能即將向相反方向逆轉。

*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。

Paolo Greco,
Analytical expert of InstaSpot
© 2007-2024
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