18.12.202403:57 Forex Analysis & Reviews: 12月18日EUR/USD交易建議與回顧：平盤波動範圍縮小，聯儲會議前的準備

歐元/美元5分鐘分析

在星期二，歐元/美元貨幣對繼續在區間波動的通道內交易，並處於完全平盤運動狀態。波動性正每日減少，價格行為變得越來越側向，可以這麼說。基本上，該貨幣對在區間波動的通道內壓縮，就像一個準備釋放的彈簧。然而，我們在數週前就警告過，修正可能會延長和拖累。儘管本週的宏觀經濟背景可能會將該貨幣對推離其平盤運動，但幾乎每份發表的報告都相互矛盾。在美國，負面報告立即抵消了正面報告，歐元區也是如此。因此，歐元繼續以合乎邏輯和可預測的方式交易。

有趣的是，即使是聯邦儲備委員會會議也可能不會改變現狀。0.25%的利率削減已被市場消化。如果傑羅姆·鮑威爾沒有宣佈任何新或重要的事項，市場今晚將鮮有反應。儘管預計波動會增加和出現情緒反應，但有很大可能看到向兩個方向的急劇運動，只是回到起點。只有真正新的和關鍵的信息才能觸發趨勢恢復或修正繼續。

星期二出現了兩個交易信號。價格在夜間從基準線反彈，然後測試了1.0485水平。在歐洲交易時段，價格從1.0485水平反彈，幾乎爬升到基準線。因此，這兩個信號均可被視為有利可圖，儘管低波動性限制了潛在收益。

COT報告

最新的COT報告（截至12月10日）清楚地展示了市場情緒。如上圖所示，非商業交易者的淨持倉長期以來一直保持看漲，但近期空頭已經開始佔據優勢。兩個月前，專業交易者的空頭持倉數量急劇增加，這使得淨持倉首次變為負值，這表明歐元現在更常被賣出而不是買入。

我們仍然看不到支持歐元走強的基本因素，而技術分析顯示價格處於盤整區域——基本上是一個平盤市場。在周線時間框架中，自2022年12月以來（!!!），該貨幣對一直在1.0448和1.1274之間交易。因此，進一步下跌仍然比較可能。跌破1.0448水平將打開新的歐元拋售空間。

紅線和藍線已經交叉並相對於彼此交換了位置，這表明市場呈現空頭趨勢。在最近一個報告周內，非商業組別的多頭數量減少了10,300，而空頭則增加了7,700。因此，淨持倉又下降了18,000。

EUR/USD 1小時分析

在小時圖時間框架中，這對貨幣對繼續在明顯的區間內進行修正。正如我們預測的，這次修正仍然複雜且緩慢。我們仍然認為沒有基本原因支持歐元的大幅上漲，因此我們會等待修正結束，並期待該貨幣對恢復朝平價的下跌。例如，跌破1.0460水平將暗示下跌趨勢可能恢復。

12月18日的交易水平如下：1.0269，1.0340–1.0366，1.0485，1.0585，1.0658–1.0669，1.0757，1.0797，1.0843，1.0889，1.0935，以及Senkou Span B線（1.0545）和Kijun-sen線（1.0524）。Ichimoku指標線可能會在一天內發生變化，因此在確認交易信號時應加以考慮。當價格向正確方向移動15個點時，請記得將止損訂單設置到無損狀態。這將有助於在信號失誤時減少潛在損失。

週三，歐元區將公佈通脹的第二次估計，這不太可能對貨幣對的走勢產生顯著影響。在美國，幾份次要報告將發佈，但當天的關鍵事件安排在晚上——聯邦儲備局會議、其結果以及Powell的記者招待會。

圖示說明：

支撐和阻力水平（粗紅線）：價格運動可能停滯的關鍵區域。不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：從H4時間框架轉移到小時圖的Ichimoku指標線，作為強水平。

極端水平（細紅線）：價格之前反彈的點。它們可以作為交易信號來源。

黃色線：趨勢線、通道或其他技術圖形模式。

COT圖上的指標1：反映每個交易者類別的凈頭寸規模。