18.09.202407:29 Forex Analysis & Reviews: Čemu 18. září věnovat pozornost? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na středu je naplánováno několik makroekonomických událostí a žádná z nich není významná. Eurozóna zveřejní zprávu o inflaci za srpen v podobě druhého odhadu. Konečné odhady se zřídkakdy liší od prvních, takže na tuto zprávu nečekáme výraznou reakci trhu. Spojené státy zveřejní zprávy o prodeji nových domů a stavebních povoleních, které jsou poměrně nedůležité a nejspíš nevyvolají reakci větší než 20–30 pipů. Trh tedy může až do zasedání Federálního rezervního systému zůstat v klidu. Všichni čekají na rozhodnutí americké centrální banky o klíčové úrokové sazbě.

Analýza fundamentálních událostí:

Na středu je naplánována pouze jedna významná fundamentální událost. Fed večer oznámí výsledky svého historického zasedání. S 99% pravděpodobností sníží základní úrokovou sazbu, ale zatím není jasné, o kolik bazických bodů. Podle našeho názoru už v cenách zohlednil snížení dokonce o 0,5 %, ale pokud se tento scénář bude realizovat, dolar by mohl dál klesat, protože se jedná o nejvýrazněji holubičí variantu ze všech možných. Pravděpodobnější je snížení sazeb o 0,25 %, ale to už trh do cen zahrnul. Dolar by tudíž mohl po takovém rozhodnutí dokonce i posílit. Významnou roli bude hrát i rétorika Jeroma Powella na tiskové konferenci a bodový graf, který ukáže očekávání členů výboru Fedu ve věci budoucích sazeb.

Obecné závěry:

Ve středu by se oba měnové páry mohly pohybovat oběma směry. Během dne se pravděpodobně dočkáme relativně pomalých pohybů, ale večer by mohla přijít "exploze" v kterémkoli směru. Trh už prodejem dolaru zohledňuje v cenách snížení sazeb o 0,25 %, ale snížení o 0,5 % by mohlo vyvolat nový propad americké měny.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.

5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

7) Po pohybu o 15–20 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.

Co je v grafech:

Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.