03.10.202407:27 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Analýza ze dne 2. října – první zpráva o trhu práce přinesla dobré zprávy

V úterý pár GBP/USD v hodinovém grafu vybočil ze svého rozpětí. Poté konsolidoval pod úrovní 1,3357 a klesl k hladině retracementu 161,8 % na úrovni 1,3259. Odraz od této úrovně by mohl být pro britskou libru příznivý a vést k určitému růstu směrem k úrovni 1,3357. Uzavření pod úrovní 1,3259 bude pro libru znamenat další pokles. Na to, aby se dalo hovořit o úplném přechodu k medvědímu trendu, je ještě brzy.

Vlnová struktura je jasná. Poslední dokončená vlna směrem dolů (6. až 11. září) prolomila minimum předchozí vlny a vzestupná vlna tvořící se v průběhu posledních několika týdnů prolomila vrchol předchozí vlny, který se nachází na úrovni 1,3234. Medvědí trend tak skončil dříve, než skutečně začal. V současné době neexistují žádné známky zahájení nového medvědího trendu. K přerušení současného býčího trendu bychom potřebovali pokles o 280–300 bodů nebo vytvoření nové vzestupné vlny, která neprolomí poslední vrchol.

V úterý obchodníci netrpělivě očekávali první zprávy ze Spojených států. V pondělí se Jerome Powell zmínil o dalších dvou sníženích úrokových sazeb o 0,25 % do konce roku. Obchodníci však očekávali výraznější snížení, takže Powellovy komentáře lze považovat za "jestřábí", což dolar podpořilo. Včera index ISM ve zpracovatelském průmyslu nijak neohromil, ale jiná zpráva – JOLTS – vykázala vyšší než očekávaný výsledek. V srpnu bylo na americkém trhu práce 8,04 mil. volných pracovních míst, zatímco prognóza hovořila o 7,655 mil. První zpráva z "balíčku" trhu práce a nezaměstnanosti tak byla pro dolar pozitivní. Dnes však čekáme na zprávu ADP a v pátek budou zveřejněny Nonfarm Payrolls a výše míry nezaměstnanosti. Obchodníci by měli s reakcí počkat do pátečního odpoledne, protože slabá zpráva Nonfarm Payrolls by mohla způsobit ústup medvědů z trhu.

Ve 4hodinovém grafu se pár obrátil ve prospěch dolaru a konsolidoval pod hladinou retracementu 76,4 % na úrovni 1,3314. To naznačuje, že by pokles mohl pokračovat směrem k další úrovni 1,3044. Dnes se netvoří žádné nové divergence, ale v posledních týdnech se objevilo několik medvědích signálů. Konsolidace nad úrovní 1,3314 by mohla signalizovat obnovení býčího trendu.

Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):

Nálada obchodníků kategorie "nekomerční" se během minulého sledovaného týdne stala mnohem více býčí. Počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty se zvýšil o 30 503, zatímco počet krátkých (short) pozic vzrostl o 6 490. Profesionální hráči po dobu dvou týdnů snižovali své dlouhé (long) a zvyšovali krátké (short) pozice, nyní se však vracejí ke svým starým návykům. Býci mají stále solidní převahu. Rozdíl mezi počtem dlouhých a krátkých pozic činí 87 000: 155 000 vs. 68 000.

Podle mého názoru si libra stále zachovává vyhlídky na pokles, ale zprávy COT prozatím naznačují něco jiného. Za poslední tři měsíce se počet dlouhých (long) pozic zvýšil ze 102 000 na 155 000, zatímco počet krátkých (short) pozic vzrostl z 58 000 na 68 000. Domnívám se, že postupem času začnou profesionální hráči své dlouhé (long) pozice uzavírat nebo otevírat krátké (short) pozice, protože všechny potenciální býčí faktory pro libru se již projevily. Grafická analýza však stále ukazuje na býčí trend.

Kalendář zpráv pro USA a Spojené království:

USA – ADP změna zaměstnanosti mimo zemědělský sektor (12:15 UTC)

Ve středu obsahuje ekonomický kalendář pouze jednu významnou událost. Tato zpráva může mít po zbytek dne na trh spíše omezený dopad.

Předpověď pro GBP/USD a tipy na obchodování:

Prodej tohoto páru byl možná po odrazu od 1,3425 v hodinovém grafu s cíli na 1,3357 a 1,3259. Obou cílů bylo dosaženo. Malé nákupní příležitosti jsou možné po odrazu od 1,3259 v hodinovém grafu, ale očekával bych další pokles libry s cílem na 1,3151.

Fibonacciho mřížky jsou na hodinovém grafu vykresleny z 1,2892–1,2298 a ve 4hodinovém grafu z 1,4248–1,0404.