07.10.202414:55 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD. 7. října. Britská libra je připravena na korekci

Pár GBP/USD se v pátek v grafu 1H pokusil zahájit korekci, a dokonce se dokázal konsolidovat nad úrovní 1,3151. Pohyb nahoru ale neměl dlouhého trvání, protože tok zpráv ze Spojených států přivedl na trh opět medvědy, kteří byli také připraveni na malou pauzu. Konsolidace kotací pod úrovní 1,3151 naznačuje pokles ke korekční úrovni 127,2 % (1,3054). Odraz od ní znovu umožní korekci s cílem 1,3151. Trend se mění směrem k "medvědímu".

Situace na vlnách nevyvolává otázky. Poslední dokončená vzestupná vlna z 26. září nepřekonala vrchol předchozí vlny, zatímco aktuálně se formující sestupná vlna snadno prorazila pod minimum předchozí vlny 1,3311. "Býčí" trend je teď tedy považován za ukončený a začíná se formovat "medvědí" trend.

Informační pozadí v pátek, jak už jsem zmínil, opět přálo medvědům. Zprávy o mzdách a nezaměstnanosti byly mnohem lepší, než trh očekával. Místo obchodníky očekávaných 140 000 nových pracovních míst jich bylo vytvořeno 254 000 a hodnoty předchozích dvou zpráv byly revidovány směrem nahoru. Medvědi tak měli všechny potřebné podmínky k tomu, aby pokračovali v útocích. Tento týden bude trh nicméně pozorně sledovat nadcházející zprávu o inflaci. Tempo uvolňování měnové politiky Fedu je velmi důležité a inflace ho spolu s trhem práce a nezaměstnaností přímo ovlivňuje. Údaje o nezaměstnanosti a trhu práce umožňují FOMC realizovat uvolňování umírněněji a beze spěchu. Pokud se ale inflace přiblíží k cílové úrovni, může vychýlit jazýček vah na opačnou stranu. Pokud inflace klesne na 2,3 % nebo ještě níž, může Fed na příštím zasedání snížit sazby o 0,50 %, což opět vyvine tlak na americký dolar. Tento tlak pravděpodobně nebude stačit na zvrácení nově se formujícího "medvědího" trendu, ale mohli bychom být svědky silné korekční vlny.

Pár se v grafu 4H obrátil ve prospěch dolaru a konsolidoval se pod korekční úrovní 76,4 % (1,3314). Pokles tedy může pokračovat k další úrovni 1,3044. Žádné nové vznikající divergence dnes nepozorujeme, ale v posledních týdnech se vytvořil dostatek "medvědích" signálů. Odraz od úrovně 1,3044 umožní jakýsi růst, ale aby medvědi pokračovali v poklesu k Fibonacciho úrovni 61,8 % (1,2745), museli by zavřít pod touto úrovní.

COT report:

"Býčí" sentiment v kategorii "nekomerčních" obchodníků v posledním sledovaném týdnu zesílil. Počet long pozic v rukou spekulantů se zvýšil o 6 144, zatímco počet short pozic se snížil o 629. Profesionální hráči tedy dva týdny snižovali své long pozice a zvyšovali short pozice, ale teď se vrátili k nákupům libry. Býci mají stále solidní převahu. Rozdíl mezi long a short pozicemi je 93 000: 161 000 versus 68 000.

Libra má podle mého názoru stále vyhlídky na pokles, i když COT reporty aktuálně naznačují opak. Počet long pozic se za poslední tři měsíce zvýšil ze 135 000 na 161 000, zatímco počet short pozic se zvýšil z 50 000 na 68 000. Věřím, že profesionální hráči začnou postupem času snižovat long pozice nebo zvyšovat short pozice, protože všechny možné faktory pro nákup britské libry se zdají vyčerpány. Technická analýza naznačuje, že tento proces může začít velmi brzy.

Zpravodajský kalendář pro Spojené státy a Velkou Británii:

Kalendář ekonomických událostí neobsahuje v pondělí žádné důležité záznamy. Vliv informačního pozadí na tržní sentiment bude dnes nulový.

Prognóza pro pár GBP/USD a obchodní doporučení:

Prodej páru byl možný po odrazu od úrovně od úrovně 1,3425 v grafu 1H s cíli 1,3357 a 1,3259. Oba cíle byly dosaženy. Zavírací cena pod úrovní 1,3259 umožnila obchodníkům pokračovat v prodeji s cílem 1,3151. Cílem zavření pod úrovní 1,3151 je kurz 1,3054. Všechny cíle kromě posledního byly dosaženy. Domnívám se, že prodejní pozice lze zavřít. Nákupy budou možné po odrazu od úrovně 1,3054 nebo 1,3044 s cílem 1,3151.

Mřížky Fibonacciho úrovní jsou v grafu 1H mezi hodnotami 1,2892 a 1,2298 a v grafu 4H mezi hodnotami 1,4248 a 1,0404.