07.10.202415:09 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 7. října. Dolaru se otevírají nové vyhlídky

Měnový pár EUR/USD v pátek pokračoval v klesajícím trendu a podle nové mřížky Fibonacciho úrovní konsolidoval pod hladinou Fibonacciho retracementu 100,0 % na úrovni 1,1003. Pokles tak může pokračovat směrem k další hladině Fibonacciho retracementu 127,2 % na úrovni 1,0946. Odraz páru buď od této úrovně, nebo od zóny supportu 1,0929–1,0946 bude příznivý pro euro a bude signalizovat potenciální růst. Konsolidace pod touto zónou zvýší pravděpodobnost pokračování směrem dolů k další Fibonacciho hladině 161,8 % na úrovni 1,0873.

Vlnová struktura se za poslední týdny zkomplikovala, ale celkově nevyvolává žádné otázky. Poslední dokončená vzestupná vlna (25.–30. září) neprolomila vrchol předchozí vlny, zatímco nová sestupná vlna bez problémů prolomila minima předchozích tří vln. Pár tak začal formovat nový "medvědí" trend. V blízké budoucnosti se můžeme dočkat korekční vlny, ale býci ztratili iniciativu.

V pátek mohli medvědi díky informačnímu pozadí opět pokračovat v aktivním působení na trhu, což se jim také podařilo. Zpráva Nonfarm Payrolls poprvé po šesti měsících překonala očekávání obchodníků, což umožnilo dolaru pokračovat v růstu. Míra nezaměstnanosti nečekaně klesla na 4,1 %, což také podpořilo medvědí obchodníky. Páteční statistika je však dvousečnou zbraní. Silné statistiky jsou pro americký dolar pozitivním faktorem, ale otázky inflace a měnové politiky Federálního rezervního systému zůstávají nevyřešeny. Inflace v Americe nadále klesá a tento týden může zpomalit na 2,3 %. V tomto světle může FOMC na příštím zasedání snížit sazbu o dalších 0,50 %, což by mohlo zchladit nadšení medvědů. Trend se formuje do "medvědího", ale mohli bychom se dočkat i hlubokých korekcí na pozadí dalšího holubičího vývoje ohledně sazby FOMC. Ústup medvědů může vyvolat i zpráva o inflaci.

Ve 4hodinovém grafu pár zaznamenal obrat ve prospěch amerického dolaru poté, co se na ukazatelích RSI a CCI vytvořila série "medvědích" divergencí. Ukazatel RSI se navíc před několika týdny dostal do oblasti překoupenosti. Konsolidace pod úrovní 1,1013 umožňuje pokračování poklesu směrem k úrovním 1,0935 a 1,0872. U žádného ukazatele dnes nejsou patrné nové vznikající divergence.

Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):

Během posledního sledovaného týdne spekulanti uzavřeli 9 522 dlouhých (long) pozic a otevřeli 6 849 krátkých (short) pozic. Nálada skupiny "nekomerčních" obchodníků se před několika měsíci změnila na "medvědí", ale v současné době opět převládají býci. Celkový počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty nyní činí 178 000, zatímco krátkých (short) pozic je pouze 123 000.

Velcí hráči se však již čtvrtý týden po sobě eura z velké části zbavují. Podle mého názoru by to mohlo být předzvěstí nového "medvědího" trendu nebo alespoň korekce. Klíčový faktor, který stál za poklesem dolaru –očekávání uvolnění měnové politiky FOMC – byl zohledněn v ceně; dolar už nemá důvod klesat. Tyto důvody se mohou časem objevit, ale v tuto chvíli se jako pravděpodobnější jeví růst amerického dolaru. Také technická analýza naznačuje začátek "medvědího" trendu. Připravuji se tedy na delší pokles měnového páru EUR/USD.

Kalendář zpráv pro USA a EU:

EU – Změna maloobchodních tržeb (09:00 UTC)

Dne 7. října obsahuje kalendář ekonomických událostí pouze jednu středně významnou položku. Dopad informačního pozadí na sentiment obchodníků může být dnes slabý.

Prognóza pro EUR/USD a rady pro obchodníky:

Pár bylo možné prodávat při uzavření pod úrovní 1,1139 ve 4hodinovém grafu s cíli na 1,1081, 1,1070, 1,1013 a 1,0984. Všech cílů bylo dosaženo. Do nových prodejů bych se nehrnul. Nákup tohoto páru by dnes mohl být možný, pokud dojde k odražení od oblasti supportu 1,0929–1,0946 s cíli na 1,1003 a 1,1053 v hodinovém grafu.

Mřížky Fibonacciho úrovní jsou v hodinovém grafu vykresleny v oblasti 1,1003–1,1214 a ve 4hodinovém grafu v oblasti 1,1139–1,0603.