01.11.202408:24 Forex Analysis & Reviews: Prognóza pro měnový pár EUR/USD ze dne 31. října 2024

Ve středu měnový pár EUR/USD vzrostl na hladinu korekce 161,8 % na úrovni 1,0873 a poté se od ní odrazil. Pokles po odrazu byl mírný, ale vzestupný trend se zatím neobnovil. Dnes se býci podruhé pokusí prolomit úroveň 1,0873, přičemž je podpoří aktuální kontext zpráv. Konsolidace nad úrovní 1,0873 by zvýšila pravděpodobnost pokračování růstu směrem k dalšímu cíli na úrovni 1,0929. Další odraz by znamenal oslabení býků.

Vlnová struktura nevyvolává žádné otázky. Poslední dokončená vzestupná vlna (25.–30. září) nedokázala překonat předchozí vrchol, zatímco probíhající sestupná vlna (stále nedokončená) prolomila minima předchozích tří vln. Pár tak v současnosti rozvíjí nový "medvědí" trend, konkrétně jeho první vlnu. Nyní se možná formuje korekční vlna, ale býci v každém případě ztratili iniciativu. Její znovuzískání by vyžadovalo značné úsilí, což nemusí být v krátkodobém horizontu proveditelné.

Středeční zprávy poskytly býkům určitou výhodu. Inflace v Německu zrychlila na 2 % a HDP eurozóny vzrostl ve třetím čtvrtletí o 0,4 % (což překonalo obchodníky očekávanou hodnotu 0,2 %). Dnes inflace v eurozóně rovněž vzrostla na 2 %. To naznačuje, že ekonomika eurozóny roste rychleji, než se očekávalo, a inflace po dlouhém zpomalování opět zrychluje. Rostoucí inflace naznačuje, že by ECB mohla zpomalit tempo uvolňování měnové politiky, což je pro euro "jestřábí" faktor. To ospravedlňuje včerejší útoky býků, které by mohly pokračovat i dnes. Ve Spojených státech se však objevily i pozitivní zprávy, například údaje o zaměstnanosti ADP. Silná byla i zpráva o HDP za 3. čtvrtletí, která vykázala mezičtvrtletní růst o 2,8 %. Medvědi měli také důvod k akci, ale zdá se, že čekají na Nonfarm Payrolls, míru nezaměstnanosti a rozhodnutí Fedu o sazbách.

Ve 4hodinovém grafu pár vzrostl k hladině korekce 50,0 % na úrovni 1,0872, ale býci zůstávají slabí. Odraz od této hladiny by mohl znamenat obrat ve prospěch dolaru a obnovení klesajícího trendu směrem k Fibonacciho hladině 23,6 % na úrovni 1,0729. Konsolidace nad touto úrovní by naznačovala další růst směrem k 1,0935. V současné době nejsou pozorovány žádné divergence u žádných ukazatelů.

Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):

V posledním sledovaném týdnu spekulanti uzavřeli 16 160 dlouhých (long) pozic a otevřeli 29 514 krátkých (short) pozic, což změnilo sentiment "nekomerčních obchodníků" na "medvědí". Celkový počet dlouhých pozic držených spekulanty nyní činí 153 000, krátkých pozic je 181 000.

Hlavní hráči euro už sedm týdnů v řadě prodávají. Tento trend by mohl být předzvěstí nového "medvědího" trendu nebo výrazné globální korekce. Hlavní faktor, který dříve hnal dolar dolů – očekávané uvolnění měnové politiky ze strany Fedu – byl zohledněn, takže trh má méně důvodů k hromadnému prodávání dolaru. I když se časem mohou objevit nové důvody, v současné době se růst dolaru jeví jako pravděpodobnější. Také grafická analýza naznačuje počátek "medvědího" trendu, takže se připravuji na delší pokles páru EUR/USD.

Kalendář zpráv pro Spojené státy a eurozónu:

• Eurozóna – Index spotřebitelských cen (10:00 UTC)
• USA – Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (12:30 UTC)
• USA – Osobní příjmy a výdaje (12:30 UTC)
• USA – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)

Dne 31. října obsahuje ekonomický kalendář několik položek, z nichž vyčnívá inflace v eurozóně. Dopad dnešních zpráv na náladu na trhu by mohl být mírný.

Prognóza a rady pro obchodování na měnovém páru EUR/USD:

Pár bylo možné prodávat po uzavření pod 1,0781–1,0797 v hodinovém grafu s cílem na 1,0729 nebo po odrazu od úrovně 1,0873. Nakupovat bylo možné po odrazu od oblasti 1,0781–1,0797 s cílem na úrovni 1,0873, kterého bylo dosaženo. Nové nákupy jsou možné po uzavření nad úrovní 1,0873 s cílem na 1,0929.

Fibonacciho úrovně jsou v hodinovém grafu vykresleny na 1,1003–1,1214 a ve 4hodinovém grafu na 1,1139–1,0603.