01.11.202414:11 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Obchodní plán na americkou seanci 1. listopadu (přehled dopoledních obchodů)

V dopolední prognóze jsem zdůraznil úroveň 1,2904, která bude bodem, kde se rozhodnu o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, k čemu došlo. Průraz a retest úrovně 1,2904 poskytly vynikající vstupní bod k nákupu libry, což – než kupci ztratili dynamiku – vedlo k růstu o 15 bodů. Technický výhled na druhou polovinu dne byl mírně upraven.

K otevření long pozic na páru GBP/USD:

Trh budou ve druhé polovině dne ovlivňovat údaje o nezaměstnanosti v USA a nonfarm payrolls; tyto údaje budou klíčové. Pokud překonají prognózy ekonomů, mohly by vyvolat další výprodej libry a stlačit pár na nová měsíční minima, což by vytvořilo několik příležitostí. Pokud údaje splní očekávání, může být podpůrným bodem pro vstup na trh úroveň 1,2875. Falešný průraz v daném místě by signalizoval vhodný vstup na long pozice za účelem oživení k úrovni 1,2932. Průraz a retest úrovně 1,2932 přinese nový vstup na long pozice s dalším cílem 1,2961. Konečným cílem by byla úroveň 1,2996, kde plánuji vybrat zisky. Pokud pár GBP/USD klesne a býci neprojeví zájem o úroveň 1,2875, obnoví se pravděpodobně medvědí trh, který bude pár tlačit k dalšímu supportu 1,2845, což je nové měsíční minimum. Pouze falešný průraz této úrovně by ospravedlnil otevření long pozic. Pár GBP/USD plánuji nakupovat při odrazu od úrovně 1,2800 s cílem krátkodobé intradenní korekce o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru GBP/USD:

Prodejci se drží zpátky, protože včerejší výprodej oslabil zájem o agresivnější akce na současných minimech. Pokud pár po zveřejnění údajů vzroste, měli by se medvědi znovu objevit u nejbližší rezistence 1,2932. Falešný průraz této úrovně by nabídl vhodnou příležitost k prodeji s cílem poklesu k supportu 1,2875, což by udrželo medvědí trend. Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru by byl výzvou pro kupce, potenciálně by aktivoval příkazy stop-loss a otevřel cestu k úrovni 1,2845. Konečným cílem by byla úroveň 1,2800, kde plánuji vybrat zisky. Test této úrovně by ještě víc potvrdil medvědí trh. Pokud pár GBP/USD vzroste a medvědi nebudou kvůli slabým statistikám z USA aktivní na úrovni 1,2932, mohou se kupci pokusit obnovit část včerejších ztrát. Klouzavé průměry v tomto scénáři také nahrávají prodejcům. Prodejci by se pak mohli stáhnout k rezistenci 1,2961, kde budu prodávat až po falešném průrazu. Pokud zde nedojde k poklesu, zaměřím se na otevření short pozic při odrazu na úrovni 1,2996 s nadějí na krátkodobou intradenní korekci o 30–35 bodů.

COT report z 22. října ukázal značný pokles long pozic a mírný pokles short pozic. Pokles kupců ale výrazně nezměnil pozice na trhu, protože kupci stále téměř dvouapůlnásobně převažují nad prodejci. Tento týden nečekáme z Velké Británie žádné významné údaje, a jelikož už britští politici sdělili vše, co mohli, předpokládám další oživování libry vůči dolaru. Mnohé bude záviset na údajích o americkém HDP a trhu práce, takže je sledujte. Poslední COT report ukázal pokles nekomerčních long pozic o 11 320 jednotek na počet 140 603, zatímco nekomerční short pozice klesly o pouhých 94 jednotek na počet 66 072, takže rozdíl mezi long a short pozicemi vzrostl o 1 181 jednotek.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Pár se obchoduje poblíž 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na nerozhodnost trhu.

Poznámka: Periody klouzavých průměrů a ceny jsou založeny na autorově pozorování v hodinovém grafu (1H), což se liší od běžných klouzavých průměrů používaných v denním grafu (D1).

Bollingerova pásma:

V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2870.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.