04.11.202415:00 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Obchodní plán na americkou seanci 4. listopadu (přehled dopoledních obchodů). Libra se nedokázala dostat nad úroveň 1,2996

V dopolední prognóze jsem zdůraznil úroveň 1,2996, na které jsem plánoval učinit obchodní rozhodnutí. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, k čemu došlo. Růst a falešný průraz kolem úrovně 1,2996 vytvořily skvělý vstupní bod k prodeji libry, což vedlo k poklesu páru o 50 bodů. Technický výhled na druhou polovinu dne byl zrevidován.

K otevření long pozic na páru GBP/USD:

Jedinou očekávanou zprávou v době americké seance je změna továrních objednávek v USA. Přestože se libře nedařilo prorazit nad týdenní maximum, mají kupci stále šanci na růst. Optimálnější scénář by představoval pokles a falešný průraz kolem nového supportu 1,2952, který se vytvořil po první polovině dne. Tím by se potvrdil správný vstupní bod na long pozice s cílem oživení k úrovni 1,2993. Průraz a retest tohoto pásma by přinesly nový vstupní bod na long pozice s možností aktualizovat kurz 1,3015. Nejvzdálenějším cílem by byla úroveň 1,3040, kde plánuji vybrat zisky. Pokud pár GBP/USD klesne a býci nebudou ve druhé polovině dne aktivní kolem úrovně 1,2952, znovu se vrátí medvědí trh, což povede k poklesu a aktualizaci dalšího supportu 1,2917. Vhodné podmínky k otevření long pozic by poskytlo jen vytvoření falešného průrazu na této úrovni. Pár GBP/USD plánuji nakoupit okamžitě při odrazu od minima 1,2881 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru GBP/USD:

Prodejci jsou aktivní a projevují úmysl obnovit medvědí trh, který byl pozorován minulý týden po zprávách o zvýšení daní ve Spojeném království. Pokud pár po amerických údajích znovu stoupne, musí se u nejbližší rezistence 1,2993 znovu objevit medvědi. Vytvoření falešného průrazu v tomto místě, podobného tomu, který jsme zmínili dříve, by bylo vhodným scénářem k prodeji s cílem poklesu na support 1,2952, takže by se pár vrátil do postranního kanálu. Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru by zvýšil tlak na pozice kupců, což by mohlo aktivovat stop příkazy a otevřít cestu k úrovni 1,2917. Nejvzdálenějším cílem by byla úroveň 1,2881, kde plánuji vybrat zisky. Test této úrovně by posílil medvědí trh. Pokud pár GBP/USD stoupne a medvědi nebudou kvůli slabým americkým statistikám aktivní na úrovni 1,2993, kupci se pokusí dosáhnout maxim z minulého týdne. Medvědi budou muset ustoupit k oblasti rezistence 1,3015. Tam budu prodávat až po neúspěšné konsolidaci. Pokud nedojde na pokles, budu hledat short pozice při odrazu kolem kurzu 1,3040 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.

COT report z 22. října ukázal pokles long i short pozic. Pokles kupců ale výrazně neovlivnil rovnováhu na trhu, protože kupci stále téměř dvouapůlnásobně převažují nad prodejci. Tento týden nečekáme z Velké Británie žádné významné údaje, a jelikož už britští politici sdělili vše, co mohli, předpokládám další oživování libry vůči dolaru. Mnohé bude záviset na údajích o americkém HDP a trhu práce, takže tyto hodnoty není radno přehlížet. Poslední COT report ukázal pokles nekomerčních long pozic o 11 320 jednotek na počet 140 603, zatímco nekomerční short pozice klesly o pouhých 94 jednotek na počet 66 072, takže rozdíl mezi long a short pozicemi vzrostl o 1 181 jednotek.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Pár se obchoduje nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na růst libry.

Poznámka: Periody klouzavých průměrů a ceny jsou založeny na autorově pozorování v hodinovém grafu (1H), což se liší od běžných klouzavých průměrů používaných v denním grafu (D1).

Bollingerova pásma:

V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2917.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.