05.11.202412:53 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD. 5. listopadu. Libra čeká na podporu ze strany Bank of England

V hodinovém grafu se měnový pár GBP/USD v pondělí vrátil do zóny supportu 1,2892–1,2931. Odraz od této zóny naznačuje možný obrat ve prospěch libry a obnovení růstu směrem k Fibonacciho hladině 127,2 % na úrovni 1,3054. Pro býky je náročné zahájit útok, ale tok zpráv z tohoto týdne by je mohl podpořit. Ačkoli jsou šance v tuto chvíli nízké, stále jsou možné různé scénáře.

Vlnová struktura je jasná. Poslední dokončená klesající vlna prolomila minimum předchozí vlny, zatímco poslední vzestupná vlna se k předchozímu maximu nepřiblížila. To naznačuje pokračující formování "medvědího" trendu. Ačkoli lze očekávat vzestupnou korekční vlnu od úrovně 1,2931, samotné technické signály nebudou stačit – býci potřebují odhodlání tlačit se výše, které je v současné době omezené.

Pondělí přineslo pro libru jen málo zpráv a ani dnes se mnoho neočekává. Dnes bude důležitý index ISM služeb, který však do středy, čtvrtka a pátku ztratí na významu. Vzhledem ke dvěma zasedáním centrálních bank a americkým volbám se jedná o velmi volatilní mix, který by mohl podpořit jak býky, tak medvědy. Stojí za zmínku, že americké volby jsou pro měnový trh složitou událostí. V současné době se předpokládá, že Trumpovo vítězství by dolar podpořilo, zatímco vítězství Harris by mělo opačný efekt. Domnívám se však, že to není tak jednoznačné. Trumpova politika by mohla být proinflační, ale to nutně neznamená, že by dolar po jeho případném vítězství okamžitě rostl. Celkově předpokládám, že růstový trend dolaru může v nadcházejících měsících pokračovat; korekce libry směrem vzhůru je však slabá, což naznačuje, že nemusí být úplná. Očekávám růst směrem k úrovni 1,3054, případně ještě výše.

Ve 4hodinovém grafu se pár odrazil od hladiny korekce 1,3044, což naznačuje potenciální obnovení poklesu směrem k další hladině korekce 61,8 % na 1,2745. V současné době začal růst, takže další odraz od úrovně 1,3044 by opět nahrávalo americkému dolaru. Proražení nad 1,3044 by mohlo znamenat silnější růst libry, nicméně podle mého názoru tok zpráv toto očekávání zatím nepodporuje.

Zpráva o závazcích obchodníků (Commitment of Traders, COT):

Nálada mezi "nekomerčními" obchodníky se v posledním sledovaném týdnu stala méně "býčí", nicméně stále "býčí" zůstává. Počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty se snížil o 7 967, zatímco krátké pozice vzrostly o 253. Býci si udržují solidní převahu s rozdílem 66 000 kontraktů: 132 000 dlouhých (long) vs. 66 000 krátkých (short).

Podle mého názoru má libra stále potenciál k poklesu, i když zprávy COT zatím nenaznačují výrazné posílení medvědích pozic. Za poslední tři měsíce se dlouhé (long) pozice zvýšily ze 102 000 na 132 000, zatímco krátké (short) pozice vzrostly z 55 000 na 66 000 kusů. Domnívám se, že postupem času začnou profesionální hráči dlouhé pozice likvidovat nebo naopak navyšovat krátké pozice (jako je tomu v současnosti na euru), protože všechny potenciální důvody pro nákup libry již byly vyčerpány. Technická analýza naznačuje, že tento proces může začít brzy (nebo již možná začal, soudě podle vývoje vln).

Kalendář zpráv pro Spojené státy a Spojené království:

• USA – Index PMI ve službách (14:45 UTC)
• USA – ISM PMI ve službách (15:00 UTC)

V úterý obsahuje kalendář ekonomických událostí dvě položky, z nichž jednu lze považovat za významnou. Tok zpráv bude ovlivňovat náladu na trhu zejména ve druhé polovině dne.

Předpověď a tipy na obchodování na měnovém páru GBP/USD:

Nové příležitosti pro prodej páru se objeví po odrazu od úrovně 1,3044 ve 4hodinovém grafu s cílem na úrovni 1,2931. Nákup libry je možný od úrovně 1,2931 s cílem na 1,3044, ale býci jsou momentálně velmi slabí. Tento týden by mohl tok zpráv převážit nad technickými signály.

Fibonacciho úrovně jsou vyznačeny na základě 1,2892–1,2298 v hodinovém grafu a 1,4248–1,0404 ve 4hodinovém grafu.