05.11.202413:23 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 5. listopadu. Projev Lagardeové by mohl pomoci býkům

V pondělí se pár EUR/USD vrátil ke korekční úrovni 161,8 % (1,0873). Odraz od ní by mohl znamenat obrat ve prospěch eura a nový růst k zóně rezistence 1,0929–1,0946. Uzavření pod úrovní 1,0873 by však podpořilo americký dolar a upřednostnilo by pokračující pokles k zóně supportu 1,0781–1,0797.

Struktura vln je jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna (25.–30. září) neprolomila vrchol předchozí vlny, zatímco poslední sestupná vlna snadno prolomila minimum posledních tří vln. Pár tak v současné době vytváří nový medvědí trend. Teď začíná korekční vlna, ale býci už na trhu nejsou iniciativní. Opětovné získání kontroly bude vyžadovat značné úsilí, což v blízké době nemusí být pravděpodobné.

Pondělní přísun zpráv byl slabý, ale tento týden se odehraje řada zásadních událostí, které pravděpodobně silně ovlivní sentiment obchodníků. Spojené státy dnes zveřejní index ISM ve službách, přičemž stojí za zmínku, že výrobní index ani nonfarm payrolls nesplnily očekávání obchodníků. Ačkoli je na základě těchto zpráv těžké předpovídat index ISM ve službách, patrně se formuje negativní trend. Býci by se dnes mohli pokusit o návrat, pokud dostanou potřebnou podporu. Kromě toho pozorně sledujte také projev Christine Lagardeové. V poslední době se očekávání trhu ohledně rozhodování ECB o sazbách mírně změnila, ale nedávné zprávy o inflaci z EU a Německa ukazují, že cesta je ještě dlouhá. Toto pozadí by mohlo euro podpořit, zvlášť pokud ECB zpomalí uvolňování měnové politiky.

Pár v grafu 4H zavřel nad korekční úrovní 50,0 % (1,0872), což naznačuje potenciální růst k další Fibonacciho úrovni 61,8 % (1,0935). Podporu býkům poskytla i býčí divergence na inidkátoru CCI. Odraz od úrovně 1,0935 by prospěl americkému dolaru a ukázal by na nový pokles. Kurz páru EUR/USD ale bude pravděpodobně výrazně ovlivňovat silné informační pozadí tohoto týdne.

COT report:

Spekulanti během posledního sledovaného týdne otevřeli 6 154 long pozic a 27 934 short pozic. Sentiment "nekomerční" skupiny se změnil na medvědí. Celkový počet long pozic v rukou spekulantů je teď 159 000, zatímco short pozic je 209 000.

Hlavní hráči snižují už osmý týden v řadě své pozice na euru, což by mohlo signalizovat nový medvědí trend nebo alespoň výraznou korekci v globálním měřítku. Hlavní důvod předchozího poklesu dolaru – předpoklad uvolnění měnové politiky FOMC – byl zohledněn, takže trh má méně důvodů k hromadnému odchodu od dolaru. I když se nějaké důvody mohou časem objevit, pravděpodobněji vypadá růst amerického dolaru. Technická analýza také ukazuje na začátek medvědího trendu, což mě vede k očekávání delšího poklesu páru EUR/USD.

Zpravodajský kalendář pro USA a eurozónu:

• Eurozóna – projev prezidentky ECB Christine Lagardeové (14:30 UTC)
• USA – index PMI ve službách (14:45 UTC)
• USA – index ISM PMI ve službách (15:00 UTC)

Ekonomický kalendář na 5. listopadu obsahuje nejméně dva velmi důležité záznamy, které dnes budou nejspíš mírně ovlivňovat tržní sentiment.

Prognóza a obchodní tipy pro pár EUR/USD:

Tento týden buďte při obchodování opatrní. Volby v USA a zasedání FOMC mohou způsobit značnou volatilitu a nepředvídatelné pohyby. Odraz od kurzu 1,0873 by mohl zvýhodnit nákupní pozice s cílovým pásmem 1,0929–1,0946 v grafu 1H.

Fibonacciho úrovně jsou v grafu 1H zakresleny mezi hodnotami 1,1003 a 1,1214 a v grafu 4H mezi hodnotami 1,1139 a 1,0603.