07.11.202415:13 Forex Analysis & Reviews: Obchodní plán pro pár GBP/USD na americkou seanci 7. listopadu (přehled dopoledních obchodů)

V dopolední prognóze jsem poukázal na úroveň 1,2925 jako na klíčovou úroveň pro rozhodnutí o obchodech. Podívejme se na graf 5M a zhodnoťme vývoj. Průraz a retest úrovně 1,2925 poskytly příležitost k nákupu libry, ale významný růst nenastal. Technický výhled na druhou polovinu dne byl aktualizován.

K otevření long pozic na páru GBP/USD:
Jak bylo diskutováno v dopolední prognóze, reakce libry na rozhodnutí Bank of England bude rozhodující. Ve druhé polovině dne se pozornost přesune k rozhodnutí FOMC o sazbách a na tiskovou konferenci Jeroma Powella. Pokud Powell zaujme jestřábí postoj, prodejní tlak na libru se pravděpodobně vrátí, což povede k dalšímu poklesu páru. Naopak, pokud si převahu po zasedání BoE udrží býci, lze očekávat další vzestupné korekce.

Ideální scénář pro nákup by obsahoval pokles a falešný průraz na novém supportu 1,2877, který se vytvořil během první poloviny dne. Uvedené by potvrdilo vstupní bod na long pozice s cílem nového růstu ke kurzu 1,2912. Průraz a retest tohoto pásma by představoval další příležitost k nákupu s cílem 1,2943 a možná i 1,2978, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud pár GBP/USD klesne a býci nebudou aktivní na úrovni 1,2877, hrozí další ztráty směrem k minimu 1,2835. Pouze falešný průraz na této úrovni by byl důvodem k otevření long pozic. Nákup plánuji při odrazu od minima 1,2800 s cílem 30–35bodové korekce.

K otevření short pozic na páru GBP/USD:

Prodejci se prosadili po pokusu libry o růst během dne. Jestliže pár po projevu guvernéra BoE Andrewa Baileyho znovu poroste, zaměřím se na rezistenci 1,2943. Falešný průraz na této úrovni poskytne příležitost k prodeji s cílem poklesu k supportu 1,2877.

Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru oslabí pozice býků, aktivuje stop příkazy a otevře cestu k úrovni 1,2835. Konečným cílem bude zóna 1,2800, kde budou zajištěny zisky. Tato úroveň bude otestována pravděpodobně jen tehdy, když Fed na svém zasedání zaujme mimořádně opatrný postoj.

Pokud pár GBP/USD vzroste bez aktivity medvědů na úrovni 1,2943, mohou se kupci pokusit o silnější korekci. V tom případě se prodejci mohou stáhnout k rezistenci 1,2978. Prodávat budu až po falešném průrazu. Pokud zde neuvidím pokles, budu hledat příležitosti k prodeji kolem úrovně 1,3009 s cílem 30–35bodové korekce směrem dolů.

Analýza COT reportu:

COT report z 29. října ukázal pokles long pozic a minimální nárůst short pozic. Libru dál negativně ovlivňuje pravděpodobné snížení sazeb BoE na nadcházejícím zasedání. Připočteme-li nedávné rozpočtové problémy Spojeného království, včetně navrhovaného zvýšení daní, které navrhl nový premiér, zůstává výhled růstu libry nepříznivý.

Libra bude v kontextu amerických voleb a očekávaného snížení sazeb BoE nejspíš dál bojovat. Poslední COT report ukázal, že nekomerční long pozice klesly o 7 967 jednotek na počet 132 636, zatímco short pozice vzrostly o 253 jednotek na počet 66 280. Rozdíl mezi long a short pozicemi se tak zvýšil o 1 079 jednotek.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Pár se obchoduje kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na boční trh.

Poznámka: Periody klouzavých průměrů a ceny jsou založeny na autorově pozorování v hodinovém grafu (1H), což se liší od běžných klouzavých průměrů používaných v denním grafu (D1).

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2860.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.