18.11.202415:35 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plán obchodování během americké seance dne 18. listopadu (analýza dopoledního vývoje obchodování) – euro zůstává v pásmu

K otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD

Obchodování zůstává vázané na rozpětí, ale kupující se pokoušejí prodloužit korekci směrem vzhůru. Ve druhé polovině dne budou zveřejněny údaje o indexu trhu s bydlením v USA od NAHB a poté bude následovat projev člena FOMC Austina Goolsbeeho. Je nepravděpodobné, že by statistiky výrazně ovlivnily směr dolaru, takže pozornost trhu se pravděpodobně přesune ke Goolsbeeho výrokům.

Pokud se pár dostane pod nový tlak, falešné proražení blízko úrovně 1,0539, podobné situaci dopoledne, by bylo vhodnou podmínkou pro budování dlouhých pozic s cílem růstu na 1,0580. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma by potvrdilo vstupní bod pro další nákupy s cíli na úrovních 1,0617 a 1,0653, kde by se měly vybírat zisky.

Pokud bude EUR/USD nadále klesat a v blízkosti 1,0539 nebude vyvíjena žádná aktivita, budu uvažovat o vstupu až po falešném proražení v blízkosti dalšího supportu na 1,0497 (měsíční minimum). Případně mohu otevřít dlouhé pozice ihned od odrazu na 1,0474 s cílem korekce o 30–35 bodů během dne.

K otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD

Pokud pár vzroste, prodejci budou pravděpodobně bránit hladinu rezistence 1,0580. Falešné proražení této úrovně by poskytlo vstupní bod do krátkých pozic s cílem poklesu na 1,0539, což je střed rozpětí. Pod touto úrovní klouzavé průměry momentálně favorizují býky, ale proražení a opětovné otestování zespodu by potvrdilo další příležitosti k prodeji směrem k 1,0497 a 1,0474, kde by se měly vybrat zisky.

Pokud pár po zveřejnění údajů vzroste nad 1,0580 nebo bude ignorovat komentáře Fedu, mohou se kupci eura na začátku týdne pokusit o vytvoření korekce. V takovém případě budu s prodejem otálet až do otestování úrovně 1,0617 a do krátkých pozic vstoupím až po neúspěšném proražení. Případně budu prodávat při odrazu od úrovně 1,0653 s cílem dosáhnout korekce o 30–35 bodů směrem dolů.

Poslední zpráva COT (ke dni 5. listopadu) ukázala mírný nárůst dlouhých (long) pozic (+587 na 159 900) a prudký pokles krátkých (short) pozic (-28 064 na 181 553). Čistá pozice se rozšířila o 1 193 kontraktů, ale tyto údaje neodrážejí nedávné události, jako jsou volby v USA nebo změny sazeb. Vzhledem k současným podmínkám se očekává, že tlak na riziková aktiva a poptávka po americkém dolaru budou přetrvávat.

Signály indikátorů

Klouzavé průměry:

V H1 grafu se pár obchoduje těsně nad klouzavými průměry s periodou 30 a 50, což signalizuje potenciální růst eura.

Bollinger Bands:

V případě poklesu bude jako support působit spodní pásmo kolem hladiny 1,0520.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu.
  
  • Perioda 50 (v grafu žlutě)
  • Perioda 30 (v grafu zeleně)
• MACD (Konvergence / divergence klouzavých průměrů): Měří dynamiku a směr trendu.
  
  • Rychlý EMA: perioda 12
  • Pomalý EMA: perioda 26
  • Linie signálu (SMA): perioda 9
• Bollinger Bands: Určují volatilitu a potenciální úrovně supportu / rezistence.
  
  • Perioda 20
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou hedgeové fondy, instituce a individuální obchodníci využívající futures ke spekulacím.
• Nekomerční dlouhé (long) pozice: Celkové dlouhé otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční krátké (short) pozice: Celkové krátké otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
• Čistá pozice: Rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi nekomerčních obchodníků.