19.11.202414:08 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Obchodní plán na americkou seanci 19. listopadu (analýza dopoledních obchodů)

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0539 coby základ pro rozhodování o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a rozeberme situaci. Pokles a falešný průraz na této úrovni umožnily vstup na long pozice, což vedlo k růstu o 20 bodů. Technický výhled na druhou polovinu dne byl od té doby zrevidován.

K otevření long pozic na páru EUR/USD:

Inflace v eurozóně splnila očekávání ekonomů, ale euro reagovalo poklesem a návratem do bočního pásma. Ve druhé polovině dne mohou na pár působit data z amerického trhu s bydlením. Slabé zprávy o stavebních povoleních a nově zahájených stavbách by kupcům eura mohly umožnit znovu převzít kontrolu nad trhem. Pokud bude tlak na pár pokračovat, zaměřím se na zónu supportu 1,0531. Falešný průraz na této úrovni za podobných podmínek, jako byly zmíněny dříve, vytvoří vhodnou příležitost k navýšení long pozic v rámci korekce, což by mohlo vyústit v růst k úrovni 1,0567, stanovené během dopolední seance.

Průraz a následný retest této oblasti by potvrdily platný vstupní bod k nákupu, přičemž další cíle by byly na úrovních 1,0605 a 1,0653, kde plánuji vybrat zisky. Pokud bude pár EUR/USD pokračovat v poklesu a na úrovni 1,0531 nebude aktivita, zvážím jako signál ke vstupu na long pozice falešný průraz poblíž další úrovně supportu 1,0497 (měsíční minimum). Zvážím také otevření long pozic po odrazu od úrovně 1,0474 s cílem vzestupné korekce o 30–35 bodů v rámci dne.

K otevření short pozic na páru EUR/USD:

Pokud pár poroste, prodejci budou muset bránit rezistenci 1,0567, podporovanou klouzavými průměry. Falešný průraz na této úrovni by spolu se silnými daty z amerického trhu práce poskytl ideální vstupní bod na short pozice s cílem poklesu na support 1,0531, který byl vytvořen během dopolední seance.

Průraz a následný retest pod tímto pásmem by potvrdil další vstup na short pozice s cílem nového měsíčního minima 1,0497, což by dále posílilo medvědí trend. Konečným cílem bude úroveň 1,0474, kde plánuji zavřít zisky. Pokud pár EUR/USD po zveřejnění dat poroste a tato data budou ignorována, mohou se kupci eura pokusit o korekci. V tom případě budu čekat na test další rezistence 1,0605. Short pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od úrovně 1,0605, s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů v rámci dne.

COT report:

COT report z 12. listopadu ukázal mírný nárůst long pozic (+103 na 160 003) a výrazný pokles short pozic (-14 113 na 167 113). Toto snížení short pozic naznačuje, že na současných minimech je euro ochotno prodávat méně obchodníků, což by mohlo signalizovat, že pár se blíží ke dnu. Nicméně nedostatek výrazného nákupního tlaku na euro je důležitějším faktorem než pokles short pozic.

I když tyto trendy mohou naznačovat možný obrat střednědobého medvědího trhu, nemáme v současnosti dostatek údajů, které by tento scénář potvrdily. Trh zůstává zatím medvědí. Rostoucí rozdíl mezi long a short pozicemi (+3 761) odráží opatrný sentiment v řadách obchodníků.

Klíčové signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Pár se obchoduje těsně pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což signalizuje nový prodejní tlak na pár.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0531.

Popis indikátorů:

Klouzavý průměr (MA): Identifikuje aktuální trend tím, že vyhlazuje volatilitu a šum.

• 50denní MA: V grafu označen žlutou barvou.
• 30denní MA: V grafu označen zelenou barvou.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Sleduje momentum a změny trendu.

• Rychlý EMA: Perioda 12.
• Pomalý EMA: Perioda 26.
• Signální linie (SMA): Perioda 9.

Bollingerova pásma: Měří cenovou volatilitu a identifikují možné zóny obratu.

• Perioda: 20.

Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou hedgeové fondy a instituce, které využívají futures trhy ke spekulativním účelům.

• Long pozice: Celkový počet otevřených long pozic držených nekomerčními obchodníky.
• Short pozice: Celkový počet otevřených short pozic držených nekomerčními obchodníky.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.

Long pozice:
Vstup na long pozice zvažte po falešném průrazu poblíž úrovně 1,0531 s cílem 1,0567, 1,0605 a nakonec 1,0653. Pokud pár ještě víc klesne, vyčkejte na falešný průraz poblíž 1,0497. Alternativně nakupujte při odrazu od úrovně 1,0474 s cílem korekce o 30–35 bodů.

Short pozice:
Short pozice lze otevřít po falešném průrazu na 1,0567 nebo po průrazu a retestu pod úrovní 1,0531 s cílem 1,0497 a 1,0474. Pokud pár poroste k úrovni 1,0605, zvažte prodej při odrazu cílem korekce o 30–35 bodů.