28.11.202416:01 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 28. listopadu. Býci se budou muset hodně snažit

Ve čtvrtek měnový pár EUR/USD konsolidoval nad Fibonacciho hladinou korekce 323,6 % na úrovni 1,0532. Tento pohyb zvyšuje možnost dalšího růstu směrem k další Fibonacciho hladině 261,8 % na úrovni 1,0662, jak už jsme zmínili dříve. Býci však budou muset vynaložit značné úsilí, aby úroveň 1,0532 udrželi. Včera euro podpořilo minimum zpráv. Dnes je jediným významným údajem zpráva o inflaci v Německu, která však nemusí býkům stačit k udržení růstové dynamiky. Uzavření pod úrovní 1,0532 by mohlo znamenat ukončení fáze korekce.

... pod minimem předchozí vlny, zatímco nová vzestupná vlna ještě nepřekonala předchozí vrchol. To potvrzuje pokračování medvědího trendu. Býci ztratili kontrolu nad trhem a její opětovné získání bude vyžadovat značné úsilí. K prolomení medvědího trendu musí pár vystoupat alespoň nad úroveň 1,0611.

Ačkoli ve čtvrtek byly zveřejněny významné údaje, americké zprávy měly na náladu obchodníků jen malý vliv. Pokles dolaru začal během evropské seance při absenci zveřejnění významnějších údajů. V době zveřejnění amerických statistik už byl pokles dolaru mírnější.

Zpráva o HDP za třetí čtvrtletí ve svém druhém odhadu zůstala na úrovni 2,8 %. Tento silný údaj by mohl dolaru poskytnout dlouhodobou podporu, protože americká ekonomika nadále překonává růst v Evropě a Velké Británii. Mezitím objednávky zboží dlouhodobé spotřeby mírně zaostaly za očekáváním, ale ne výrazně. Podle mého názoru včerejší zprávy nenaznačují další příležitosti k nákupům. Dnešní zpráva o vývoji inflace v Německu by mohla euro podpořit, pokud překoná prognózy.

Ve 4hodinovém grafu se pár odrazil od 127,2 % Fibonacciho hladiny korekce na úrovni 1,0436, což nahrává euru a zahajuje nový růstový pohyb směrem ke korekční hladině 100,0 % na úrovni 1,0603. Aktuálně nebyla na žádném ukazateli zjištěna nová divergence. Odraz od úrovně 1,0603 by vyzněl ve prospěch amerického dolaru a obnovil by pokles směrem k Fibonacciho hladině 161,8 % na úrovni 1,0225.

Zpráva Commitments of Traders (COT)

V posledním reportovacím týdnu spekulanti otevřeli 103 dlouhých (long) pozic a uzavřeli 14 113 krátkých (short) pozic. Sentiment ve skupině "nekomerčních obchodníků" se posunul k medvědímu. Spekulanti nyní drží 160 000 dlouhých (long) a 167 000 krátkých (short) pozic.

Hlavní hráči se už osm týdnů zbavují pozic na euru. To naznačuje nástup nového medvědího trendu nebo alespoň silné globální korekce. Předchozí pokles dolaru, který byl způsoben holubičím očekáváním Federálního rezervního systému, už byl započítán. Vzhledem k tomu, že je jen málo pádných důvodů k prodeji dolaru, zdá se jeho další posilování pravděpodobnější. Analýza grafů rovněž podporuje pokračování dlouhodobého medvědího trendu. Připravuji se tedy na delší pokles měnového páru EUR/USD. Poslední zpráva COT nenaznačuje posun k býčímu sentimentu.

Ekonomický kalendář pro USA a eurozónu

Eurozóna: Německý index spotřebitelských cen (13:00 UTC).

Dne 28. listopadu obsahuje ekonomický kalendář pouze jednu významnou položku, jejíž očekávaný dopad na tržní sentiment je omezený.

Prognóza a obchodní doporučení pro měnový pár EUR/USD

O nových krátkých pozicích by se mohlo uvažovat, pokud pár v hodinovém grafu uzavře pod úrovní 1,0532. Cílové úrovně by pak byly stanoveny na 1,0420 a 1,0320. Dlouhé pozice by mohly být realizovatelné po odrazu od úrovně 1,0532 s cílem na 1,0662.

Fibonacciho úrovně jsou v hodinovém grafu vykresleny v oblasti od 1,1003 do 1,1214 a ve 4hodinovém grafu od 1,0603 do 1,1214.