18.12.202414:51 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: 18. prosince – Obchodní plán na americkou seanci (přehled dopoledních obchodů). Inflace v eurozóně dál klesá

Podmínky pro long pozice na páru EUR/USD:

Zprávy o zmírnění cenových tlaků v eurozóně dolehly na euro a způsobily v první polovině dne pokles páru EUR/USD. K výraznějšímu výprodeji ale nedošlo a veškerá pozornost se přesunula k rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách a projevu předsedy Fedu Jeroma Powella. Jeho prognózy a výhled měnové politiky by mohly výrazně ovlivnit směr páru a posílit americký dolar.

Pokud pár klesne, pak by jen falešný průraz supportu 1,0482 (vytvořeného během včerejšího obchodování) poskytl vhodné podmínky pro otevření long pozic s cílem návratu na kurz 1,0508. Průraz a retest tohoto pásma by potvrdily platnost vstupu na long pozice s cílem růstu 1,0534. Nejvzdálenějším cílem by bylo maximum 1,0567, kde plánuji uzamknout zisky. Test této úrovně by byl možný, pokud by Fed zaujal holubičí postoj, což by znovu aktivovalo býčí momentum na euru.

Pokud pár EUR/USD klesne a kupci nebudou aktivní kolem úrovně 1,0482, prodejní tlak pravděpodobně zesílí, což povede k hlubšímu poklesu eura. V tom případě bych před zvažováním nových long pozic počkal na falešný průraz v blízkosti supportu 1,0458. Případně bych otevřel long pozice při odrazu od úrovně 1,0430 s cílem 30–35bodové intradenní korekce.

Podmínky pro short pozice na páru EUR/USD:

Pokud euro poroste kvůli slabým údajům z USA před zprávami z Fedu, bude hlavní prioritou prodejců obrana rezistence 1,0508. Její falešný průraz, podobně jako v předchozím scénáři, by obnovil medvědí momentum a poskytl by vstupní bod na short pozice s cílem na supportu 1,0482. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem a následný retest zespodu nahoru by otevřely cestu k minimu 1,0458 a vrátily by trh pod vládu medvědů. Nejvzdálenějším cílem by byla úroveň 1,0430, kde plánuji vybrat zisky.

Test této úrovně by byl pravděpodobný, kdyby Fed zaujal jestřábí postoj k budoucímu snižování sazeb. Pokud pár EUR/USD během druhé poloviny dne poroste bez výrazné aktivity medvědů na kurzu 1,0508 (kde klouzavé průměry aktuálně podporují prodejce), odložil bych prodej až k další rezistenci 1,0534. Tam bych prodával jen po neúspěšné konsolidaci. Alternativně plánuji otevřít short pozice při odrazu od kurzu 1,0567 s cílem 30–35bodové sestupné korekce.

COT report

COT report z 10. prosince ukázal nárůst short pozic a pokles long pozic. Celková pozice na trhu zůstala však vcelku beze změny. S nadcházejícím posledním letošním zasedáním Federálního rezervního systému se zdá pravděpodobné, že bude rozhodnuto o snížení sazeb. Toto poslední dobou brání růstu dolaru a zároveň udržuje poptávku po rizikových aktivech. Pokud Fed zaujme pro příští rok opatrnější přístup, šance na návrat medvědího trhu na páru EUR/USD se výrazně zvýší.

Podle COT reportu se nekomerční long pozice snížily o 10 318 kontraktů na počet 157 375, zatímco nekomerční short pozice vzrostly o 7 766 kontraktů na počet 232 948. Čistý rozdíl mezi long a short pozicemi se zvýšil o 4 450 kontraktů.

Signály z indikátorů

Klouzavé průměry:

Obchoduje se poblíž 30- a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na nejistotu na trhu.

Poznámka: Uvedené klouzavé průměry odkazují na graf 1H a liší se od klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru poblíž úrovně 1,0490.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Vyhlazuje volatilitu a šum na trhu a identifikuje aktuální trend. Periody: 50 (v grafu žlutě) a 30 (v grafu zeleně).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Měří momentum. Rychlý EMA: perioda 12. Pomalý EMA: perioda 26. SMA: perioda 9.
• Bollingerova pásma: Definuje dynamické úrovně supportu a rezistence. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům.
• Nekomerční long pozice: Celkové otevřené long pozice nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: Celkové otevřené short pozice nekomerčních obchodníků.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi nekomerčními short a long pozicemi.