03.01.202509:51 Forex Analysis & Reviews: Jak 3. ledna obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

Analýza čtvrtečních obchodů

Graf 1H pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD prošel ve čtvrtek prudkým poklesem, což znamená výrazný propad v první obchodní den nového roku. Je důležité uvést, že za tento pokles nebyly 2. ledna zodpovědné žádné lokální faktory. Fundamentální pozadí nicméně v průběhu roku 2024 konzistentně ukazovalo na potenciální výrazný pokles eura i libry, což je scénář, na který jsme několikrát upozorňovali.

Na začátku nového roku vidíme dobře známý trend: euro klesá, zatímco dolar stoupá; a tento pohyb je naprosto logický. Ve čtvrtek byly zveřejněny druhé odhady indexů PMI ve zpracovatelském průmyslu v Německu, eurozóně a Spojených státech. Tyto reporty však nevyvolaly prudký pokles eura; jejich výsledky nebyly zvlášť významné a druhé odhady jsou obecně méně důležité než první.

Místo toho jsme pozorovali pokračování trendu, který začal v září 2024. Trh se v období svátků zastavil a měnový pár zůstal několik týdnů v horizontálním kanálu. Teď se tento downtrend obnovil.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V časovém rámci 5M se ve čtvrtek téměř na začátku pohybu vytvořil prodejní signál. Cena prorazila pod významné pásmo 1,0334–1,0359, které jsme předtím identifikovali. Následně euro lehce prošlo zónou 1,0269–1,0277 a dostalo se téměř až na úroveň 1,0223. Zavření prodejních obchodů v jakémkoli bodě pod úrovní 1,0269 by tedy vedlo ke značným ziskům z tohoto obchodu.

Obchodní strategie na pátek:

Pár EUR/USD v časovém rámci 1H opustil "sváteční flat". Domníváme se, že euro ve střednědobém horizontu obnovilo pokles a pár je teď jen krůček od parity. Stejně jako dříve, i teď se očekává, že euro bude pokračovat v downtrendu, a to s podporou fundamentálních i makroekonomických faktorů, které favorizují americký dolar.

V pátek by se pár mohl odrazit z pásma 1,0269–1,0277 a pokračovat v pohybu směrem dolů. Průraz nad tuto oblast by ukazoval na možnou fázi korekce.

V časovém rámci 5M sledujte následující úrovně: 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851 a 1,0888–1,0896. V pátek bude zveřejněn první relativně významný report za několik týdnů – americký ISM PMI ve zpracovatelském průmyslu. Tento report je opravdu důležitý a my jsme už první obchodní den roku zaznamenali extrémní volatilitu na trhu, která odpovídá primárnímu trendu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo průraz), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: Páry mohou na plochém trhu vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak době všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V časovém rámci 1H obchodujte signály z MACD jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevření a zavření pozic, které mohou sloužit také jako body k umístění příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které se používají jako pomocný zdroj obchodních signálů.

Důležité události a zprávy: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři. Mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. V době jejich zveřejnění buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým obratům.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.