10.01.202508:37 Forex Analysis & Reviews: Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 10. ledna? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek

1H graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se ve čtvrtek obchodoval v úzkém rozpětí. Ačkoli makroekonomické pozadí bylo během dne poměrně slabé, je důležité poznamenat, že v posledních dnech výrazné pohyby páru ne vždy korelovaly s významnými ekonomickými zprávami. V důsledku toho se také ve čtvrtek očekávaly výrazné pohyby. Trh si však v očekávání zpráv o vývoji na americkém trhu práce a nezaměstnanosti, které jsou považovány za nejdůležitější zprávy tohoto týdne, zřejmě udělal přestávku.

Dnešek bude hrát klíčovou roli při určování budoucnosti dolaru v nadcházejících týdnech. V současné době se dolar nachází v rostoucím trendu a nic nenasvědčuje tomu, že by tento trend měl v dohledné době skončit. Trh doufal ve výrazné zvýšení evropské inflace v prosinci, což by mohlo vést k tomu, že Evropská centrální banka (ECB) zaujme méně holubičí postoj. Inflace však vzrostla v souladu s prognózami, což způsobilo, že se euro po krátkém růstu založeném na těchto očekáváních rychle vrátilo na své původní pozice. Pokud dnešní údaje z USA naplní očekávání, mohl by dolar ve střednědobém horizontu dále posilovat.

5M graf páru EUR/USD

V pětiminutovém časovém rámci se ve čtvrtek nevytvořily žádné obchodní signály. Během evropské seance se měnový pár EUR/USD přiblížil k úrovni 1,0277, ale k jejímu otestování se nedostal. V důsledku toho se ve čtvrtek neobjevily žádné příležitosti pro vstup do trhu.

Obchodní strategie na pátek:

V hodinovém časovém rámci se zdá, že měnový pár EUR/USD pokračuje ve svém tříměsíčním klesajícím trendu. Domníváme se, že ve střednědobém horizontu pokles eura opět nabírá na obrátkách a parita je nyní na dohled. Jak už jsme zmínili, očekáváme, že euro bude pokračovat v poklesu, k čemuž přispívají současné fundamentální i makroekonomické podmínky, které jsou příznivé pro americký dolar.

Začínajícím obchodníkům přineslo čtvrteční dopoledne klidné prostředí pro obchodování s potenciálem zvýšené volatility ve druhé polovině dne. Tato volatilita bude do značné míry záviset na nadcházejících ekonomických údajích z USA.

V 5minutovém časovém rámci zvažte tyto klíčové úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. V eurozóně nejsou na pátek naplánovány žádné významné události ani zprávy, nicméně v USA budou zveřejněny čtyři zprávy. Nejzásadnější z nich budou údaje NonFarm Payrolls a údaje o míře nezaměstnanosti, ale na pohyb dolaru mohou mít vliv i zprávy o mzdách a ukazatele spotřebitelského sentimentu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.