10.01.202513:06 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Obchodní plán na americkou seanci 10. ledna (analýza dopoledních obchodů). Obchodníci se připravují na údaje z amerického trhu práce

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0285 a na jejím základě jsem plánoval dělat obchodní rozhodnutí. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, co se stalo. Pokles následovaný falešným průrazem této úrovně přinesly euru nákupní příležitost, která vyústila v růst o 30 bodů. Technický obraz na druhou polovinu dne zůstává beze změny.

K otevření long pozic na páru EUR/USD:

Nadcházející statistiky z amerického trhu práce mají kritický význam a nejspíš ovlivní budoucí trajektorii úrokových sazeb. Očekávají se údaje o změnách zaměstnanosti mimo zemědělský sektor za prosinec a míra nezaměstnanosti. Pokud překonají odhady ekonomů, můžeme vyloučit snížení sazeb v USA až do konce jara, jak včera naznačili představitelé Federálního rezervního systému. Pokud naopak zklamou, euro může do konce týdne znovu získat ztracené pozice vůči dolaru.

Vzhledem k okolnostem budu jednat v blízkosti nejbližšího supportu 1,0285, který dobře fungoval v první polovině předchozího dne. Falešný průraz na této úrovni vytvoří dobrou příležitost k nákupu s cílem na rezistenci 1,0319. Průraz a následný retest tohoto pásma potvrdí správný vstup pro další růst k úrovni 1,0356. Konečným cílem bude maximum 1,0397, kde uzamknu zisky.

V případě poklesu páru EUR/USD a nedostatečné aktivity poblíž úrovně 1,0285 během druhé poloviny dne může pár čelit zvýšenému tlaku a prodejci by ho mohli stáhnout na kurz 1,0257 a následně na měsíční minimum 1,0228. O nákupu eura budu uvažovat až po falešném průrazu na této úrovni. Alternativou bude otevření long pozic při odrazu od úrovně 1,0180 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů směrem nahoru.

K otevření short pozic na páru EUR/USD:

Prodejci si po neúspěšném pokusu o průraz pod kurz 1,0285 dali pauzu. Teď je lepší počkat na údaje z amerického trhu práce a index spotřebitelské nálady Michiganské univerzity, než se rozhodovat výhradně na základě těchto informací.

V případě růstu páru bude prioritou prodejců obrana rezistence 1,0319. Falešný průraz na této úrovni poskytne příležitost k prodeji s cílem na supportu 1,0285. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem a následný retest zespodu nahoru nabídne další prodejní příležitost s cílem na ročním minimu 1,0257 a 1,0228. Tento pohyb také obnoví medvědí trend. Konečným cílem bude úroveň 1,0180, kde se budou uzamykat zisky.

Pokud pár EUR/USD během druhé poloviny dne poroste a medvědi nebudou aktivní kolem úrovně 1,0319, kde se nacházejí klouzavé průměry, short pozice budou odloženy až do testu nejbližší rezistence 1,0356. Prodávat se bude až po neúspěšném pokusu o konsolidaci v daném místě. Short pozice se budou zvažovat také při odrazu od úrovně 1,0397 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.

COT report:

COT report z 31. prosince ukázal téměř stejný nárůst short i long pozic. Jelikož se politika Federálního rezervního systému před novým rokem nezměnila, veškerá pozornost se pravděpodobně upne na inauguraci Donalda Trumpa a jeho protekcionistickou rétoriku. Významnou roli v budoucím vývoji amerického dolaru ale budou hrát případná prohlášení představitelů Federálního rezervního systému.

COT report ukázal, že počet nekomerčních long pozic se zvýšil o 9 335 na 168 806, zatímco počet nekomerčních short pozic vzrostl o 10 392 na 238 370. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zvýšil o 1 208 kontraktů.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchoduje se pod 30- a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další pokles páru.

Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou zvažovány v grafu 1H a liší se od klasických definic denních klouzavých průměrů v grafu 1D.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru poblíž úrovně 1,0285.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Identifikuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50 (v grafu žlutě) a 30 (v grafu zeleně).
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Rychlý EMA – perioda 12, pomalý EMA – perioda 26, SMA – perioda 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují specifické požadavky.
• Nekomerční long pozice: Představují celkovou otevřenou long pozici nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: Představují celkovou otevřenou short pozici nekomerčních obchodníků.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.