10.01.202513:15 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky na 10. ledna (americká seance)

Analýza obchodů a tipy na obchodování s japonským jenem

Úroveň 158,29 byla otestována v době, kdy indikátor MACD právě začal klesat od linie nula, což potvrdilo správný vstupní bod pro prodej dolaru. Výsledkem byl pokles páru o více než 40 bodů.

Pár navzdory rannímu výběru zisků na dolaru před zveřejněním důležitých makroekonomických dat zůstává v bočním kanálu. Zcela jasně ne všichni obchodníci věří v silná data a raději zavírají pozice, než aby podstupovali další riziko. Klíčovými faktory dalšího směřování dolaru budou údaje o nonfarm payrolls a nezaměstnanosti za prosinec 2024 spolu s daty o změnách průměrné hodinové mzdy. Pozornost by měla být věnována také indexu spotřebitelské důvěry University of Michigan a inflačním očekáváním. Index spotřebitelské důvěry je klíčovým indikátorem ekonomických podmínek, protože odráží důvěru domácností a jejich očekávání. Inflační očekávání hrají zásadní roli při utváření hospodářské politiky a spotřebitelského chování. Pokud spotřebitelé očekávají rostoucí ceny, mohou jim přizpůsobit své návyky v oblasti výdajů a spoření.

Pokud jde o intradenní strategii, zaměřím se hlavně na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Signál k nákupu

Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit na úrovni 158,15 (zelená linie v grafu) s cílem růstu 158,66 (silnější zelená linie v grafu). Kolem úrovně 158,66 ukončím nákup a otevřu prodejní pozice opačným směrem (očekávám pohyb o 30–35 bodů opačným směrem). Růst páru lze očekávat v rámci stávajícího uptrendu. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě od ní začíná stoupat.

Scénář č. 2: Pár dnes USD/JPY plánuji nakoupit i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 157,80, pokud bude indikátor MACD v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a vyvolá obrat trhu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 158,15 a 158,66.

Signál k prodeji

Scénář č. 1: Pár USD/JPY plánuji prodat po překonání úrovně 157,80 (červená linie v grafu), což povede k rychlému poklesu páru. Klíčovým cílem prodejců bude úroveň 157,36, kde hodlám ukončit prodej a okamžitě otevřít nákupní pozice opačným směrem (očekávám pohyb o 20–25 bodů opačným směrem). Tlak na pár je dnes pravděpodobný jen po zveřejnění slabých statistik z amerického trhu práce. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě od ní začíná klesat.

Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodat i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 158,15, pokud bude indikátor MACD v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 157,80 a 157,36.

Poznámky ke grafu

• Tenká zelená linie – vstupní cena pro nákup instrumentu.
• Tučná zelená linie – cílová cena pro umístění příkazu take-profit nebo manuální uzamknutí zisků, protože další růst nad touto úrovní je nepravděpodobný.
• Tenká červená linie – vstupní cena pro prodej instrumentu.
• Tučná červená linie – cílová cena pro umístění příkazu take-profit nebo manuální uzamknutí zisků, protože další pokles pod touto úrovní je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD – při vstupu na trh se zaměřte na zóny překoupenosti a přeprodanosti.

Důležité poznámky:

Obchodníci, kteří na forexu začínají, musí být při obchodních rozhodnutích maximálně opatrní. Před zveřejněním klíčových fundamentálních zpráv je nejlepší držet se mimo trh a vyhnout se tak prudkým výkyvům cen. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejnění zpráv, vždy nastavte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali ztráty. Bez stop příkazů můžete rychle přijít o celý vklad, zejména pokud obchodujete velké objemy bez patřičného money managementu.

Pamatujte: Úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, který jsem nastínil výše. Spontánní obchodní rozhodnutí založená na aktuálních tržních podmínkách jsou pro intradenní obchodníky ze své podstaty ztrátovou strategií.