15.01.202508:56 Forex Analysis & Reviews: Jak obchodovat pár EUR/USD dne 15. ledna? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování v úterý

1H graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v úterý pokračoval v korekci, která navázala na nedávný pokles v celkovém medvědím trendu. Pro tento pohyb neexistovaly žádné lokální makroekonomické ani fundamentální faktory, které by jej vysvětlovaly. Jak je typické, během dne proběhlo několik projevů představitelů Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému a zároveň byl zveřejněn americký index cen výrobců (PPI).

Zpráva PPI dopadla mírně pod očekáváním, což může naznačovat pomalejší tempo růstu inflace. Tento vývoj je obecně považován za medvědí pro americký dolar. V důsledku toho mohl dolar během americké obchodní seance vykázat mírné oslabení. Domníváme se však, že tato zpráva neměla na trh zásadní vliv. Dnes budou zveřejněny údaje o inflaci v USA za prosinec, které poskytnou jasnější pohled na vývoj cen a výhled měnové politiky v nadcházejícím měsíci.

5M graf páru EUR/USD

V pětiminutovém časovém rámci byly v úterý vygenerovány čtyři obchodní signály v rozmezí 1,0269–1,0277. První tři signály k prodeji se v podstatě duplikovaly a ukázaly se být falešné. Začínající obchodníci mohli otevřít krátké pozice, které by však byly pravděpodobně uzavřeny na úrovni breakeven příkazy stop loss, protože cena se posunula o 15 pipsů dolů. Poslední signál k nákupu byl oproti předchozím signálům lepší, i když nepřinesl výrazné zisky. Přesto by mohlo být dobrou strategií ponechat dlouhou pozci až do středy, přinejmenším do zveřejnění zprávy o inflaci v USA.

Obchodní strategie na středu:

V hodinovém časovém rámci EUR/USD nadále vykazuje klesající trend. Domníváme se, že euro ve střednědobém horizontu obnovilo pokles a k dosažení parity mu zbývá už jen kousek. Jak už jsme uvedli dříve, očekáváme další oslabování eura, protože současné fundamentální a makroekonomické podmínky favorizují americký dolar.

Pohyby na tomto měnovém páru by mohly být ve středu volatilní, zejména ve druhé polovině dne. Zdržujeme se předpovědi směru vývoje tohoto páru, jelikož zpráva o inflaci v USA může vyvolat pohyby jakýmkoli směrem.

V 5minutovém časovém rámci bychom měli sledovat tyto úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Ve středu bude zveřejněna zpráva o inflaci v USA, která je klíčovou událostí dne i týdne. V EU bude zveřejněna zpráva o průmyslové výrobě, ale očekává se, že bude mít malý dopad.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.