15.01.202514:45 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plán obchodování během seance v USA dne 15. ledna (analýza vývoje obchodování v dopoledních hodinách)

Pro dlouhé (long) pozice na EUR/USD:

Jasná absence důležitých statistik z eurozóny a čekání na zveřejnění důležitých údajů o vývoji inflace v USA přiměly obchodníky zaujmout vyčkávací pozici. To výrazně ovlivnilo volatilitu a objem obchodování a zamezilo tak vzniku vhodných míst pro vstup do trhu. Situace by se mohla dramaticky změnit ve druhé polovině dne, kdy se očekává, že údaje o vývoji inflace v USA za prosinec výrazně ovlivní plány měnové politiky Federálního rezervního systému.

• Pokud inflace vzroste, dolar pravděpodobně posílí, protože dojde k odložení plánu na další snížení úrokových sazeb.
• Pokud inflace zpomalí, euro může dále posilovat, protože nižší cenový tlak by mohl urychlit uvolnění měnové politiky.

V případě obnovení tlaku na tento pár plánuji jednat pouze kolem nejbližší hladiny supportu na úrovni 1,0282, která nebyla během dopolední seance otestována. Falešné proražení této úrovně poskytne solidní bod pro vstup do nákupu s s cílem dosáhnout rezistence na úrovni 1,0324. Proražení a následné opětovné otestování této úrovně potvrdí vhodný bod pro vstup do nákupu s výstupním cílem na úrovni 1,0356. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0397, kde plánuji vybrat zisky. Pokud EUR/USD kvůli silným údajům z USA klesne a v blízkosti kurzu 1,0282 nebude vyvíjena žádná aktivita, mohl by pár čelit výraznému tlaku a prodejci by ho mohli stlačit až na 1,0245. Pouze falešné proražení této úrovně bude důvodem k nákupu eura. Okamžitě budou zvažovány dlouhé pozice na minimu 1,0210 s cílem intradenní korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.

Pro krátké (short) pozice na EUR/USD:

Prodejci zůstávají relativně neaktivní, protože všechny oči se upírají k plánovanému zveřejnění údajů o vývoji inflace v USA a projevům Federálního rezervního systému. Pokud pár po zveřejnění údajů prudce vzroste, pouze falešné proražení hladiny kolem 1,0324 mě přesvědčí o přítomnosti významných hráčů na trhu a poskytne vhodný bod pro vstup do krátkých pozic s cílem na hladině supportu na úrovni 1,0282, kde klouzavé průměry aktuálně podporují kupce. Proražení a následné opětovné otestování tohoto pásma zespodu bude dalším silným signálem k prodeji s cílem posunout se k minimu 1,0245, což by obnovilo medvědí trend. Konečným cílem bude úroveň 1,0210, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud EUR/USD ve druhé polovině dne poroste bez aktivní rezistence medvědů kolem 1,0324, odložím krátké pozice až k další rezistenci na úrovni 1,0356. Krátké pozice tam budu také otevírat až po neúspěšné konsolidaci. Pokud na této úrovni nedojde k pohybu směrem dolů, plánuji otevřít krátké pozice od 1,0397 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.

Zpráva Commitment of Traders (COT) ze 7. ledna odhalila pokles počtu dlouhých i krátkých pozic. Vzhledem k tomu, že snížení sazeb Federálního rezervního systému bude pravděpodobně odloženo až na podzim, ukazuje to na silné pozice amerického dolaru ve střednědobém horizontu. Pokud nadcházející údaje o inflaci a HDP v USA naznačí růst, bude to další důvod pro zvýšení dlouhých pozic na dolaru.

Zpráva COT ukázala, že počet dlouhých (long) pozic nekomerčních obchodníků klesl o 2 303 na 166 503, zatímco počet krátkých (short) pozic nekomerčních obchodníků se snížil o 7 743 na 230 627. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 2 456.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchodování probíhá nad 30denním a 50 denním klouzavým průměrem, což naznačuje další korekci páru.

Poznámka: Periody klouzavých průměrů a ceny vycházejí z autorovy analýzy hodinového grafu (H1) a liší se od klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (D1).

Bollinger Bands

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele kolem 1,0282.

Popisy indikátorů:

• Klouzavé průměry: Určují aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50 (žlutá čára), 30 (zelená čára).
  
• MACD: Konvergence/divergence klouzavého průměru. Rychlý EMA: 12, pomalý EMA: 26, SMA: 9.
• Bollinger Bands: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a instituce využívající trhy s futures ke spekulativním účelům.
• Dlouhé nekomerční pozice: Představují celkovou dlouhou (long) otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké nekomerční pozice: Představuje celkovou krátkou (short) otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.