15.01.202515:00 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Obchodní plán na americkou seanci 15. ledna (analýza dopoledních obchodů)

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2194 coby klíčový bod pro rozhodování o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, co se stalo. Pokles následovaný vytvořením falešného průrazu poskytly dobrý vstupní bod k nákupu libry, což vyústilo v růst o 40 bodů. Technický obraz na druhou polovinu dne zůstává beze změny.

Pro long pozice na GBP/USD:

Zprávy o tom, že inflace ve Spojeném království byla nižší, než ekonomové očekávali, podnítily nákupy libry. Jenže jak graf ukazuje, aktivní růst s novým týdenním maximem se zatím nedostavil. Obchodníci očividně čekají na údaje z USA včetně prosincových čísel o inflaci, které výrazně ovlivní dynamiku páru. Index spotřebitelských cen (CPI) a jádrový CPI (bez cen potravin a energií) určí další směr páru. Růst libry by mohly udržet jen velmi slabé údaje, protože libra stále bojuje s americkým dolarem.

• V případě poklesu hodlám využít nákupní příležitosti až po falešném průrazu poblíž supportu 1,2194, podobně jako v dříve uvedeném scénáři.
• Cílem bude oživené k rezistenci 1,2244, která během dne zůstala neotestována. Průraz a retest této úrovně shora dolů vytvoří nový bod ke vstupu na long pozice s cílem 1,2281. Kupci budou mít na této úrovni pravděpodobně značné problémy; konečným cílem bude kurz 1,2319, kde plánuji uzamknout zisky.

Pokud pár GBP/USD klesne a býci nebudou aktivní poblíž úrovně 1,2194, libra se může propadnout ještě níž. V tom případě bude falešný průraz poblíž minima 1,2145 jedinou platnou podmínkou pro otevření long pozic. Bezprostřední long pozice budou zvažovány poblíž kurzu 1,2097 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.

Pro short pozice na GBP/USD:

Prodejci libry se pokusili ovládnout úroveň 1,2194, ale vzhledem k vysoké pravděpodobnosti, že Bank of England zůstane u jestřábího postoje k sazbám, který si tvůrci politiky nemohou v prostředí zpomalující ekonomiky dovolit opustit, neuspěli.

• Ve druhé polovině dne je nejlepší potvrdit přítomnost medvědů na úrovni 1,2244, kde falešný průraz vyvolaný údaji z USA poskytne solidní bod ke vstupu na short pozice s cílem 1,2194.
• Klouzavé průměry se na této úrovni vyrovnávají, což podporuje kupce a činí z této úrovně kritickou zónu. Průraz a retest úrovně 1,2194 zespodu nahoru aktivuje stop příkazy, otevře cestu k úrovni 1,2145 a signalizuje posílení medvědího trhu.
• Konečným cílem bude kurz 1,2097, kde plánuji uzamknout zisky.

Pokud poptávka po libře ve druhé polovině oživí a medvědi nebudou aktivní poblíž úrovně 1,2244, odložím short pozice až na test rezistence 1,2281. Tam budou short pozice otevřeny až po neúspěšné konsolidaci. Pokud nedojde k poklesu, budu hledat short příležitosti poblíž kurzu 1,2319 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.

COT report:

COT report ze 7. ledna ukázal nárůst short pozic a pokles long pozic. Celkově se poměr sil nijak významně nezměnil a libra vůči americkému dolaru stále ztrácí navzdory převaze býčích pozic. Nadcházející údaje o inflaci a HDP ve Spojeném království by mohly zkomplikovat budoucí rozhodnutí Bank of England a snížit pravděpodobnost výrazného růstu páru GBP/USD.

Z reportu vyplývá, že nekomerční long pozice klesly o 4 859 na 81 343 jednotek, zatímco nekomerční short pozice vzrostly o 1 470 na 66 837 jednotek. Čistý rozdíl mezi long a short pozicemi se zvětšil o 142 kontraktů.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchoduje se nad 30- a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na možnost dalšího růstu páru.

Poznámka: Klouzavé průměry jsou založeny na analýze hodinového (H1) grafu a liší se od klasických denních (D1) klouzavých průměrů.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru poblíž úrovně 1,2190.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Ukazuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50 (v grafu žlutě) a 30 (v grafu zeleně).
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Rychlý EMA – perioda 12, pomalý EMA – perioda 26, SMA – perioda 9.
• Bollingerova pásma: Identifikuje volatilitu a potenciální obraty. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a instituce, využívající trh s futures ke spekulativním účelům.
• Nekomerční long pozice: Představují celkovou otevřenou long pozici nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: Představují celkovou otevřenou short pozici nekomerčních obchodníků.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.