20.01.202508:50 Forex Analysis & Reviews: Jak obchodovat pár EUR/USD dne 20. ledna? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování v pátek

1H graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se v pátek obchodoval do strany. Ačkoli zatím nepozorujeme, že by se euro nacházelo na flat trhu, poslední tři obchodní dny v týdnu se pohybovalo mezi 1,0269 a 1,0359. Tyto pohyby byly ovlivněny slabým makroekonomickým pozadím.

Už dříve jsme uvedli, že ačkoli bylo zveřejněno několik zpráv, žádná z nich nebyla pro trh zvlášť významná. V důsledku toho byla reakce trhu na tyto zprávy krátkodobá a neovlivnila celkové technické pozadí, což se projevilo v praxi.

Pozoruhodnějším zjištěním je, že pár sice zůstává v blízkosti svých dvouletých minim, ale snaží se od těchto úrovní odpoutat, což je jasně vidět ve vyšších časových rámcích. To naznačuje, že trh si dává občasné pauzy, které se v grafech projevují jako drobné pullbacky nebo pohyby do strany. Nadále se domníváme, že euro bude pokračovat v poklesu, a v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že bychom měli očekávat býčí obrat.

5M graf páru EUR/USD

V pátek bylo v 5minutovém časovém rámci zaregistrováno několik vynikajících signálů k nákupu. Cena se dvakrát odrazila od oblasti 1,0269–1,0277. Ačkoli signály k nákupu obvykle nemají v silném medvědím trendu přednost, tyto obchody byly v pátek ziskové. V prvním případě cena vzrostla přibližně o 20 pipsů. Ve druhém případě cena vzrostla o přibližně 45 pipsů a přiblížila se tak k další cílové úrovni na vzdálenost pouhých 3 pipsů.

Obchodní strategie na pondělí:

V hodinovém časovém rámci zůstává měnový pár EUR/USD v klesajícím trendu. Domníváme se, že pokles eura se ve střednědobém horizontu obnovil a parita je nyní na dosah. Jak již bylo zmíněno, očekává se, že euro bude pokračovat v poklesu vzhledem k příznivému fundamentálnímu a makroekonomickému prostředí pro americký dolar.

V pondělí mohou být pohyby tlumené a euro se pravděpodobně přikloní k dalšímu poklesu. Předpokládáme, že zóna 1,0269–1,0277 bude brzy prolomena.

V pětiminutovém časovém rámci byste měli zvážit následující úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. V pondělí nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné významné události ani zprávy. Pohyby tak pravděpodobně zůstanou slabé a cena možná zůstane v rozmezí 1,0269–1,0359 i další den.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.