23.01.202508:58 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost 23. ledna? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

Na čtvrtek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí – přesněji řečeno jen jedna. Spojené státy zveřejní týdenní report o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Tyto reporty se jen zřídkakdy výrazně odchýlí od předpokládaných hodnot a obvykle mají jen malý vliv na tržní sentiment. Proto dnes nečekáme silné tržní pohyby. Volatilita by se ale mohla objevit, pokud Donald Trump bude dál vyhrožovat a klást zbytku světa podmínky.

Analýza fundamentálních událostí:

Z hlediska fundamentálních událostí se ve čtvrtek nic zvlášť zajímavého neděje. Zatímco včera vystoupila Christine Lagardeová, dnes je kalendář událostí prázdný. Tento klid je nicméně jen dočasný. Od příštího týdne budou zasedat centrální banky a euro i libra si mohou velmi těžce udržovat zisky, kterých dosáhly v posledních týdnech. Stojí za zmínku, že Evropská centrální banka a Bank of England s vysokou pravděpodobností – na 90 % – sníží hlavní úrokové sazby, zatímco Federální rezervní systém tak pravděpodobně neučiní.

Obecné závěry:

V předposledním obchodním dni tohoto týdne se očekávají klidnější tržní pohyby. Oba měnové páry aktuálně korigují, i když ne příliš silně. Ve výsledku dnes nelze vyloučit potenciální poklesy obou párů, protože rostoucí pohyby zkraje týdne nebyly ani odůvodněné, ani logické. Očekáváme ale, že korekce na obou měnových párech by mohly pokračovat i v následujících týdnech.

Klíčová pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.