28.01.202514:45 Forex Analysis & Reviews: Americký akciový trh si udělal přestávku

Futures na americké akcie vykázaly po pondělním výprodeji způsobeném technologiemi mírný růst, když obchodníci využili příležitosti k nákupu výrazně zlevněných aktiv. Tento přístup, často označovaný jako nákup při poklesu, odráží důvěru účastníků trhu v možnost dlouhodobého růstu.

Analytici si všímají, že fundamentální indikátory zůstávají navzdory nedávným výkyvům silné. Mnoho společností dál vykazuje stabilní zisky a růst, což podporuje poptávku po akciích a futures. Obchodníci také pozorně sledují ekonomické údaje, které by mohly ovlivnit budoucí politiku Federálního rezervního systému. Dnes se očekává důležitá várka statistických údajů, které mohou ovlivnit zítřejší rozhodnutí o úrokových sazbách.

Rizika nového tlaku na trhu ale přetrvávají, což by mohlo umocnit pondělní výprodej ve fintech sektoru. Obchodníkům se doporučuje zachovat opatrnost a ostražitost.

Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,4 % a kontrakty na index Nasdaq 100 získaly 0,7 % ještě před začátkem regulérní seance po pondělním 3% poklesu. Nvidia Corp. vyskočila na premarketu o 5 % poté, co se předchozí den propadla o 17 %. Vzrostla i Broadcom Inc. a Marvell Technology Inc. Společnost Constellation Energy Corp, která podporuje energeticky náročná datová centra umělé inteligence, vzrostla o 4,7 % po včerejším 21% poklesu.

Americký dolar mezitím vůči hlavním měnám posílil, zatímco ceny mědi klesly po komentářích prezidenta Donalda Trumpa z pondělního večera, jejichž tématem byla cla. Trump prohlásil, že hodlá zavést rozsáhlá cla, která daleko přesahují 2,5 % navrhovaná ministrem financí. Při projevu na Floridě také slíbil, že se zaměří na konkrétní sektory, včetně polovodičů, farmaceutických produktů, oceli, mědi a hliníku.

Jak už jsme zmínili, mnoho obchodníků stále věří v býčí trend na akciovém trhu a považuje současný pokles za příležitost k nákupu. Stojí za zmínku, že debata Trumpovy administrativy o nových clech v průběhu ledna zatím nevedla k jejich zavedení, což udržuje poptávku po rizikových aktivech. Trumpovi poradci zvažují postupné zvyšování cel o 2–5 % za měsíc.

Výnosy státních dluhopisů klesly, přičemž desetiletý výnos vzrostl o dva bazické body na 4,55 %.

Tento týden se obchodníci soustředí na výsledky hospodaření firem, jako je Microsoft Corp. a Apple Inc., které se očekávají na konci týdne. Prognózy naznačují, že růst zisků hlavních technologických firem bude v letošní sezóně nejpomalejší za poslední dva roky.

Korporátní zprávy

Banka HSBC podle zveřejněného memoranda částečně omezí své operace v oblasti investičního bankovnictví v Evropě, Velké Británii a USA. Největší bankovní skupina v Evropě plánuje v nadcházejících měsících ukončit činnost v oblasti akciových kapitálových trhů a poradenských služeb mimo své hlavní operace v Asii a na Blízkém východě.

Akcie SAP SE dosáhly rekordního maxima. Největší evropská technologická společnost oznámila, že prodej cloudových služeb ve čtvrtém čtvrtletí mírně překonal očekávání analytiků, a to díky novým nabídkám založeným na umělé inteligenci, které přilákaly zákazníky.

Akcie Siemens Energy AG vzrostly zkraje obchodování o celých 5,1 %. Společnost zvýšila svůj celoroční výhled tržeb poté, co překonala odhady analytiků v oblasti tržeb a zisku za první čtvrtletí.

Poptávka po indexu S&P 500 zůstává silná. Kupci dnes mohou usilovat o překonání nejbližší rezistence 6 024 USD, což by podpořilo pokračující růstový trend a připravilo půdu pro pohyb ke 6 038 USD. Dalším klíčovým cílem býků bude udržet si kontrolu nad úrovní 6 047 USD a upevnit tak pozice kupců. Pokud poptávka po riziku oslabí a trh se vydá dolů, kupci budou muset zakročit kolem 6 003 USD. Průraz pod tuto úroveň by mohl stlačit index zpět ke 5 986 USD, což by umožnilo pokles ke 5 967 USD.