30.01.202508:26 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost 30. ledna? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

Na čtvrtek je naplánována řada významných makroekonomických událostí. Nejdůležitější budou reporty o HDP Německa, eurozóny a Spojených států za čtvrté čtvrtletí. Nutno ale dodat, že během evropské obchodní seance může trh ještě reagovat na středeční zasedání FOMC a oznámení o zasedání Evropské centrální banky. Zmíněné makroekonomické reporty proto mohou být ve stínu jiných fundamentálních událostí. Navíc je nepravděpodobné, že by dnes obchodníky zaujaly reporty o míře nezaměstnanosti v EU a o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA.

Analýza fundamentálních událostí:

Hlavní událostí, kterou je dnes třeba sledovat, je zasedání ECB a projev Christine Lagardeové. Jerome Powell ve středu nevyvolal silnou reakci trhu, ale jeho mírně jestřábí postoj představoval už pro americký dolar býčí faktor. Pokud si dnes ECB zachová holubičí postoj, pravděpodobnost dalšího růstu dolaru se zvýší. Lagardeová a její kolegové ustavičně naznačují, že ECB je připravena pokračovat v uvolňování měnové politiky, takže překvapení se od centrální banky nečeká. Trh ale může potřebovat nějaký katalyzátor, který by euro přiměl k pohybu dolů. Údaje o HDP by navíc mohly dále potvrdit sílu americké ekonomiky ve srovnání se slabostí eurozóny.

Obecné závěry:

Ve čtvrtek by pohyby trhu mohly být vcelku nepředvídatelné. Ačkoli trh nereagoval na zasedání FOMC nijak výrazně a od ECB se nečeká žádné velké překvapení, události takového významu mohou vyvolat značnou volatilitu i bez podstatných novinek. Reakce trhu bude do značné míry závislá na tom, jak si účastníci vyloží dostupné údaje. Euro a libra mohou ještě několik týdnů pokračovat ve střednědobých korekcích, ale v nadcházejících dnech je pravděpodobný pullback.

Klíčová pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.