14.03.202516:01 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Obchodní plán na americkou seanci 14. března (přehled dopoledních obchodů)

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0852 a plánoval jsem na ní založit svá obchodní rozhodnutí. Podívejme se na graf 5M, abychom zjistili, co se stalo. Růst následovaný falešným průrazem úrovně 1,0852 poskytl vynikající vstupní bod na short pozice, ale pár nedokázal výrazně klesnout. Technický výhled na druhou polovinu dne byl zrevidován.

K otevření long pozic na páru EUR/USD:

Údaje o inflaci z Německa a Francie vyšly přesně podle očekávání, což vedlo k mírnému růstu eura v první polovině dne. Silný návrat poptávky po americkém dolaru je během americké seance nepravděpodobný, takže je výhodnější obchodovat ve prospěch růstu páru EUR/USD.

Index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity a inflační očekávání mohou vyvolat volatilitu, ale pravděpodobně nezmění trend na trhu. Hlavním úkolem býků ve druhé polovině dne bude obrana nového supportu na 1,0886. Falešný průraz této úrovně bude příležitostí k nákupu s nadějí na další růst k horní hranici bočního kanálu 1,0945.

Průraz a retest tohoto pásma shora dolů potvrdí silný buy entry s cílem na 1,0997. Konečným cílem bude maximum 1,1047, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud pár EUR/USD klesne a nedokáže přilákat kupce kolem 1,0886, zůstane v kanálu a možná mírně zkoriguje. Prodejci ho v tom případě mohou tlačit k úrovni 1,0827. O nákupu budu uvažovat až po falešném průrazu této úrovně. Pokud pár klesne ještě víc, otevřu long pozice při odrazu od úrovně 1,0770 s cílem 30–35bodové intradenní korekce směrem nahoru.

Otevření short pozic na páru EUR/USD:

Prodejci zůstávají neaktivní, takže je nepravděpodobné, že by na konci týdne znovu vstoupili na trh. Z tohoto důvodu je nejlepší nespěchat s short pozicemi a raději počkat na vyšší vstupní bod. Falešný průraz kolem 1,0945 poskytne dobrou příležitost k prodeji s cílem korekce k supportu 1,0886, těsně pod klouzavými průměry, které aktuálně favorizují býky.

Průraz a konsolidace pod tímto pásmem by posloužily jako další sell signál a posunuly by pár EUR/USD k úrovni 1,0827. Konečným cílem pro short pozice bude kurz 1,0770, kde vyberu zisky.

Pokud pár EUR/USD ve druhé polovině dne vzroste a medvědi nezasáhnou na úrovni 1,0945, o čemž pochybuji, mohli by kupci vyvolat další významnou rally. V tom případě odložím short pozice až do testu další rezistence na 1,0997, kde budu prodávat až po neúspěšném pokusu o průraz. Pokud nedojde k reakci směrem dolů, budu zvažovat short pozice při odrazu od úrovně 1,1047 s cílem 30–35bodové korekce směrem dolů.

COT report:

COT report ze 4. března ukázal nárůst long pozic a výrazný pokles short pozic. Obchodníci jsou ochotni euro spíše nakupovat, což vede k výraznému růstu páru EUR/USD.

Nové fiskální stimuly Německa dále podporují poptávku po euru a opatrný postoj ECB ohledně budoucího snižování sazeb také pár podpořil, jak se odráží ve zprávě. Předchozí mírná převaha eurových prodejců už nemá takový vliv, ale při nákupech na současných maximech je stále potřeba opatrnost.

COT report ukázal, že nekomerční long pozice se zvýšily o 2 524 na 185 223, zatímco nekomerční short pozice se snížily o 12 795 na 195 329. Rozdíl mezi long a short pozicemi se tedy ve výsledku zvýšil o 3 471 kontraktů.

Indicator Signals:

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchoduje se poblíž 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje nejistotu na trhu.

Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů analyzované autorem vycházejí z grafu H1 a liší se od standardních denních klouzavých průměrů v grafu D1.

Bollingerova pásma:

Pokud pár EUR/USD klesne, bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru kolem 1,0827.

Popis indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Identifikuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu.

1. MA s periodou 50 (v grafu žlutý)
2. MA s periodou 30 (v grafu zelený)

• MACD (klouzavý průměr konvergence/divergence):

1. Rychlý EMA – perioda 12
2. Pomalý EMA – perioda 26
3. SMA – perioda 9

• Bollingerova pásma: perioda 20
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, včetně individuálních obchodníků, hedgeových fondů a velkých institucí využívajících trh s futures ke spekulativním účelům.
• Nekomerční long pozice: Celkové otevřené long pozice nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: Celkové otevřené short pozice nekomerčních obchodníků.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.