25.03.202509:11 Forex Analysis & Reviews: Jak 25. března obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

Analýza pondělních obchodů

Graf 1H pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pondělí pokračoval v mírném poklesu. Dolar do konce dne nevykázal žádné výraznější zisky a příliš mu nepomohlo ani makroekonomické pozadí. V průběhu dne bylo zveřejněno šest indexů podnikatelské aktivity v sektoru služeb a průmyslu, přičemž všech šest si vzájemně odporovalo. Pokud v každé zemi jeden index rostl, druhý klesal. Pokud jeden předčil očekávání, druhý ho nesplnil. V důsledku toho nemohly dolar ani euro počítat s jistým růstem. Americká měna má však stále několik výhod, které jí umožňují vykázat alespoň korekční odraz. Za prvé, dolar klesal příliš dlouho a prudce, takže korekce je nutná. Za druhé, dlouhodobé trendy zůstávají medvědí. Za třetí, Trump zatím nezavedl nová cla, a jak zvěsti naznačují, mohl by svůj postoj výrazně zmírnit. Za čtvrté, cena se v časovém rámci 1H usadila pod rostoucím kanálem. Proto zatím stále preferujeme pohyb směrem dolů.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořily dva obchodní signály. Nejprve se pár odrazil od zóny 1,0859–1,0861 a pak klesl do zóny 1,0797–1,0804. Kolem druhé oblasti bylo možné zavřít short pozice, protože cena se od ní původně odrazila. A to bylo obecně z rozsahu pondělního pohybu vše. Obchod byl ziskový a vynesl zhruba 30–40 pipů.

Obchodní strategie na úterý:

V časovém rámci 1H se EUR/USD stále nachází ve střednědobém klesajícím trendu, i když šance na jeho pokračování klesají. Vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické faktory stále podporují dolar mnohem víc než euro, i nadále očekáváme další poklesy. Donald Trump však stále dolar stahuje do propasti svými častými rozhodnutími o clech a slovy o přetváření světového řádu ve prospěch Ameriky. Fundamenty a makrodata jsou ve stínu politiky a geopolitiky, takže silná rally dolaru se aktuálně nečeká.

V úterý může euro pokračovat v poklesu, protože trh poprvé po delší době reagoval na fundamenty podle očekávání (zasedání Federálního rezervního systému) a technicky se cena vymanila z rostoucího kanálu. Dolar byl v poslední době bezdůvodně přeprodaný a podhodnocený. Je rozumné očekávat korekci.

V časovém rámci 5M je dobré zohlednit následující úrovně: 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1048. V úterý bude v Německu zveřejněn index podnikatelského klimatu a v USA údaje o prodeji nových domů. Oba reporty jsou považovány za sekundární. Domníváme se, že nic nebrání aktuální korekci.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.