28.03.202507:13 Forex Analysis & Reviews: Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 28. března? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek vzrostl na úroveň 1,0804. Takový nečekaný a poměrně silný růst eura (přesněji řečeno pokles dolaru) mohl samozřejmě vyvolat pouze jeden člověk – Donald Trump. Ten přes noc oznámil zavedení nových cel na dovoz do USA, tentokrát namířených proti všem automobilům zahraniční výroby. Elon Musk slaví a dolar opět klesá, protože trh opakovaně projevil velmi negativní reakci na obchodní politiku nového amerického prezidenta. Stojí však za zmínku, že pokles dolaru tentokrát nebyl nijak zvlášť prudký a americká měna stoupá – byť v rámci korekce –už téměř dva týdny. Dříve jsme uvedli, že Trumpova cla jsou pro americkou ekonomiku krátkodobě negativní. Přesto dolar nemůže během několika měsíců ztratit 10 centů, pokud ekonomika neklesá a neexistují žádné makroekonomické důkazy o zhoršení. Americká ekonomika vykázala ve čtvrtém čtvrtletí silnější než očekávaný růst.

5M graf měnového páru EUR/USD

Ve čtvrtek se v pětiminutovém časovém rámci vytvořil jeden solidní obchodní signál a tři průměrné. Už jen první odraz od úrovně 1,0733 nabídl vynikající příležitost k zisku. Bohužel se tento signál vytvořil v noci, takže ho pravděpodobně využilo jen málo obchodníků. Během dne se cena opakovaně odrazila od oblasti 1,0797–1,0804 a jednou ji prorazila. V té době však již růstová dynamika vyprchala.

Obchodní strategie na pátek:

V hodinovém časovém rámci zůstává pár EUR/USD ve střednědobém klesajícím trendu, i když šance na jeho pokračování se snižují. Vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické pozadí stále přeje americkému dolaru mnohem více než euru, nadále očekáváme pokles. Trump však svými opakovanými rozhodnutími o clech a prohlášeními o tom, jak by měl být svět uspořádán, aby vyhovoval USA, stále tlačí dolar dolů. Fundamentální a makroekonomické faktory zůstávají ve stínu politických a geopolitických témat, takže prozatím neočekáváme výrazný růst dolaru.

V pátek může euro pokračovat v poklesu, protože v hodinovém časovém rámci se začal formovat klesající trend. Dolar je přeprodaný a v posledních týdnech příliš prudce a bezdůvodně oslabil. Pokračující korekce se zdá být pravděpodobná.

V 5minutovém časovém rámci je třeba sledovat následující úrovně: 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011 a 1,1048. V pátek bude v eurozóně zveřejněna pouze významná práva o vývoji míry nezaměstnanosti v Německu, zatímco v USA se pozornost zaměří na index PCE a index spotřebitelské nálady Michiganské univerzity. Domníváme se, že druhá z těchto dvou zpráv je důležitější.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.