04.04.202508:56 Forex Analysis & Reviews: Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 4. dubna? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek zaznamenal silný růstový pohyb. Tato situace měla jediný důvod: Donald Trump. To už není žádná novinka, protože o nových clech se ve světě diskutuje už více než den. Podle očekávání se dolar propadá, protože trh na Trumpovy obchodní iniciativy reaguje prodejem zelené bankovky. Na začátku týdne jsme si kladli otázku, zda obchodníci o toto téma neztratili zájem – jak se ve středu ukázalo, neztratili. Všechny ostatní makroekonomické a fundamentální události můžeme ignorovat, protože neměly na pohyb páru během dne vliv. Ačkoli nemusí být nutně špatná, technická situace ve vyšších časových rámcích se zdá být poměrně neobvyklá – jinými slovy, trh ji zřejmě ignoruje. V nižších časových rámcích vidíme pohyby "od Trumpa k Trumpovi". Dokud americký prezident mlčí, trh zůstává relativně stabilní; v okamžiku, kdy oznámí nová cla – trh zasáhne bouře a dolar se propadne.

5M graf měnového páru EUR/USD

V pětiminutovém časovém rámci bylo ve čtvrtek vygenerováno více než 10 obchodních signálů. Všechny jsme je ani nezakreslili do obrázku grafu, protože by byl celý pokrytý žlutou barvou. Po většinu dne se cena pohybovala pouze směrem vzhůru a překonávala jednu úroveň za druhou. Dlouhé pozice bylo možné otevřít prakticky kdekoli. Pohyb směrem na sever skončil až kolem úrovně 1,1132, od které se cena třikrát odrazila. To však neznamená, že pokles dolaru skončil. Pokud je vám obchodování při takové volatilitě nepříjemné, doporučujeme počkat, až se trh stabilizuje.

Obchodní strategie na pátek:

Pár EUR/USD obnovil svůj růst v hodinovém časovém rámci. V tuto chvíli se zdá, že růst eura se stal samostatným trendem. Jak dlouho bude tento trend pokračovat, zůstává nejasné, protože nikdo nedokáže předpovědět, kolik dalších celních tarifů může Trump ještě zavést. Opětovná eskalace obchodní války je velmi pravděpodobná, protože mnoho zemí plánuje zavést odpovídající protiopatření – a Trump předem varoval, že jakákoli protiopatření povedou k novým clům ze strany USA.

V pátek zůstanou trhy s největší pravděpodobností ve stavu šoku. Nepokoušíme se předpovídat cenové pohyby. V USA jsou dnes naplánovány minimálně tři důležité události, takže volatilita může zůstat extrémně vysoká.

V grafu 5M sledujte následující úrovně: 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191 a 1,1275–1,1292. V pátek nelze ignorovat zveřejnění zprávy Nonfarm Payrolls, údajů o nezaměstnanosti a vystoupení Jeroma Powella. Jsou to klíčové události, ale předpovědět, jak se promítnou do grafů, je nemožné. Trh se stále nezotavil z Trumpovy plnohodnotné obchodní války.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.