05.07.202413:50 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 5. Juli (Analyse der morgendlichen Deals). Der Non-Farm Beschäftigungsbericht könnte Probleme für den Dollar verursachen

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,0837 und plante, Marktentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Das Paar ist zwar gestiegen, hat jedoch die Marke von 1,0837 nicht erreicht, was keine geeigneten Einstiegspunkte in den Markt zuließ. Das technische Bild muss für die zweite Tageshälfte noch überarbeitet werden.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen:

Es ist offensichtlich, dass die Statistiken aus der Eurozone zum weiteren Wachstum beigetragen haben, aber jetzt hängt alles von den Berichten zum US-Arbeitsmarkt ab. Daten zur Arbeitslosigkeit und zur Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft werden erwartet. Probleme könnten genau bei letzterem Indikator auftreten. Die Juni-Zahlen könnten fast die Hälfte der Mai-Zahlen sein, was zu einem Dollar-Verkauf und einer weiteren Stärkung des Euro führen könnte. Wenn die Daten alle erneut überraschen und es zu einem Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne kommt, wird die Nachfrage nach dem Dollar wahrscheinlich bis zum Ende der Woche zurückkehren. Aus diesem Grund ist es besser, innerhalb des Seitwärtskanals zu operieren. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.0809 werden einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die auf eine Erholung des Euro auf 1.0837 – das neue Wochenhoch – abzielen. Ein Ausbruch und ein Update dieser Spanne von oben nach unten werden das Paar stärken und die Möglichkeit bieten, auf den Widerstand bei 1.0866 zu steigen. Das fernste Ziel wird das Maximum bei 1.0899 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird es ermöglichen, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Wenn EUR/USD sinkt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.0809 gibt, werde ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um die nächste Unterstützung bei 1.0785 erwägen, einzutreten. Ich plane, Long-Positionen direkt vom Mindeststand bei 1.0757 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen:

Verkäufer sind schnell wieder auf dem Markt aktiv, was verständlich ist. Wichtige Arbeitsmarktstatistiken führen immer zu einem starken Anstieg der Volatilität. Nur starke Daten in Kombination mit einem falschen Ausbruch um 1.0837 werden einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel, dass das Paar auf die Unterstützung bei 1.0809 fällt, wo sich die gleitenden Durchschnitte, die die Bullen begünstigen, befinden. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem Retest von unten nach oben, werden einen weiteren Verkaufszeitpunkt mit einer Bewegung in Richtung des Tiefs bei 1.0785 bieten, wo ich mit einer aktiveren Kaufaktivität des Euro rechne. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1.0757 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und der Abwesenheit von Bären bei 1.0837, was ziemlich wahrscheinlich ist, werden Käufer in der Lage sein, das Paar höher zu treiben. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1.0866 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Abprall von 1.0899 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. Juni gab es einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Es ist offensichtlich, dass die Politik der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank weiterhin Auswirkungen auf Risikoanlagen hat, und die Tatsache, dass in naher Zukunft keine Änderungen erwartet werden, wird den Dollar weiter stärken. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 4.094 auf 167.370 zurückgegangen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 12.288 auf 175.801 gestiegen sind. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 339.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf ein mögliches Wachstum des Euro hinweist.

Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte im täglichen D1-Chart.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators, um 1.0809, als Unterstützung.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 30. Im Chart grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger Bänder. Periode – 20.
• Nichtkommerzielle Händler sind Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Langfristige nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte Long-Position nichtkommerzieller Händler dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamten Short-Positionen nichtkommerzieller Händler dar.
• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.