18.09.202412:36 Analytische Bewertungen Forex: GBP/USD. 18. September. Die Kerninflation im Vereinigten Königreich ist gestiegen

Im Stundenchart hat das GBP/USD-Paar am Dienstag zugunsten des US-Dollars gedreht und ist leicht in Richtung des 127,2%-Korrekturlevels bei 1,3054 gefallen. Heute habe ich ein neues Level bei 1,3151 hinzugefügt, von dem aus eine Erholung stattfand. Folglich könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung des 161,8%-Fibonacci-Levels bei 1,3259 fortgesetzt werden. Eine Konsolidierung unter dem neuen Level von 1,3151 würde auf einen weiteren Rückgang in Richtung 1,3054 hindeuten.

Die Wellensituation bereitet derzeit keine Probleme. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle durchbrach das Tief der vorherigen Welle, während die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle den Höchststand der vorherigen Welle bei 1,3264 nicht überschreiten konnte. Daher haben wir es momentan mit einem "bärischen" Trend zu tun. Die neue Aufwärtswelle muss das letzte Hoch vom 6. September durchbrechen, damit der Trend wieder "bullisch" wird. Es ist nicht mehr viel Abstand zu diesem Hoch.

Heute hängt alles von den Entscheidungen der FOMC ab, und morgen – von den Entscheidungen der Bank of England. Was beeinflusst diese Entscheidungen? Die Situation bei der Fed erscheint klarer. In den letzten Monaten hat der Markt offen nach einer Lockerung der Geldpolitik gerufen, und die Fed ist bereit, diesem Wunsch nachzukommen. Die einzige Unsicherheit besteht darin, wie stark der Zinssatz gesenkt wird. Die Entscheidung der Bank of England wird nicht nur von der allgemeinen Inflation abhängen, sondern auch von der Kerninflation und der Dienstleistungsinflation. Heute wurde bekannt, dass die Kerninflation im August von 3,3% auf 3,6% gestiegen ist, während die Dienstleistungsinflation von 5,2% auf 5,6% zugenommen hat. Infolgedessen wird die Bank of England morgen keinen Grund haben, den Zinssatz zu senken. Für das Pfund sind der heutige Inflationsbericht und die sehr wahrscheinliche Entscheidung, den Zinssatz morgen beizubehalten, "bullische" Faktoren. Allerdings dürfen wir zwei weitere Faktoren nicht vergessen. Erstens wissen wir nicht, welche Entscheidung die Händler bereits in den aktuellen Wechselkurs eingepreist haben. Zweitens wissen wir nicht, welche Entscheidung die Fed heute Abend treffen wird. Ich würde keine kühnen Schlussfolgerungen vor der FOMC-Sitzung ziehen.

Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom Niveau 1,3044 ab, kehrte sich zugunsten des Pfunds und setzte seinen Anstieg in Richtung des 76,4% Fibonacci-Niveaus bei 1,3314 fort. Der CCI-Indikator hat bereits zwei "bärische" Divergenzen gebildet, was auf einen möglichen Rückgang hindeutet. Trotz des aktuellen Aufwärtsmomentums könnte sich jedoch eine dritte "bärische" Divergenz bilden. Das Pfund ist überkauft, wie der RSI im Chart anzeigt.

Commitments of Traders (COT) Bericht:

Das Sentiment in der Kategorie „Nicht-kommerzielle“ Händler wurde in der letzten Berichtswoche deutlich weniger „bullisch“. Die Anzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, ging um 18.701 zurück, während die Short-Positionen nur um 911 sanken. Die Bullen behalten jedoch einen soliden Vorteil. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen beträgt 90.000: 142.000 gegenüber 52.000.

Meiner Meinung nach hat das Pfund immer noch Abwärtspotenzial, aber die COT-Berichte deuten derzeit auf etwas anderes hin. In den letzten drei Monaten stieg die Anzahl der Long-Positionen von 102.000 auf 142.000, während die Short-Positionen von 58.000 auf 52.000 zurückgingen. Ich glaube, dass professionelle Händler im Laufe der Zeit beginnen werden, ihre Long-Positionen zu reduzieren oder ihre Short-Positionen wieder zu erhöhen, da die meisten Faktoren, die den Kauf des britischen Pfunds unterstützen, bereits ausgespielt sind. Wir müssen jedoch daran denken, dass dies nur eine Annahme ist. Die grafische Analyse zeigt momentan einen „bärischen“ Trend, aber dieser ist ziemlich instabil.

Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:

• Vereinigtes Königreich – Verbraucherpreisindex (06:00 UTC).
• USA – Änderung der Baugenehmigungen (12:30 UTC).
• USA – Änderung der Wohnbaubeginne (12:30 UTC).
• USA – FOMC-Zinsentscheidung (18:00 UTC).
• USA – Zinsprojektionen für die nächsten drei Jahre (18:00 UTC).
• USA – FOMC-Pressekonferenz (18:30 UTC).

Am Mittwoch enthält der Wirtschaftskalender vier wichtige Einträge, von denen einer bereits veröffentlicht wurde. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktstimmung wird für den Rest des Tages stark sein.

Prognose für GBP/USD und Handelsempfehlungen:

Heute ist es möglich, das Paar zu verkaufen, wenn sich im Stunden-Chart eine Konsolidierung unterhalb des 1.3151-Niveaus ergibt, mit einem Ziel von 1.3054. Ich würde nicht übereilt kaufen, aber kurzfristige Trades könnten nach einem Abprall vom 1.3151-Niveau mit einem Ziel von 1.3259 in Betracht gezogen werden.

Fibonacci-Raster werden im Stunden-Chart von 1.2892 auf 1.2298 und im 4-Stunden-Chart von 1.4248 auf 1.0404 gezogen.