19.09.202413:17 Analytische Bewertungen Forex: GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 19. September (Rückblick auf die morgendlichen Geschäfte)

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.3234 hervorgehoben und geplant, basierend darauf Entscheidungen zum Markteintritt zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Diagramm überprüfen, um zu analysieren, was passiert ist. Ein Durchbruch gefolgt von einem Retest der Marke 1.3234 führte zu einer Kaufgelegenheit und trieb das Pfund um mehr als 50 Punkte nach oben. Ich habe nun das technische Bild für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Für das Eröffnen von Long-Positionen auf GBP/USD:

Wir haben das Treffen der Bank of England im morgendlichen Ausblick ausführlich diskutiert, daher ist eine Wiederholung nicht erforderlich. Nachdem der Markt auf die Entscheidung des Regulators reagiert hat, wird sich die Aufmerksamkeit auf die US-Daten richten, einschließlich der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, des Philadelphia Fed Herstellungsindex, der Leistungsbilanz und der Verkäufe bestehender Häuser. Nur sehr starke US-Daten werden in der Lage sein, den bullischen Markt zu durchbrechen, der sich nach der gestrigen Sitzung der Federal Reserve gebildet hat. Im Falle einer negativen Reaktion auf die Entscheidung der Bank of England wird ein falscher Ausbruch um das neue Unterstützungsniveau von 1,3262 eine gute Chance für eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung bieten, wobei das Paar auf 1,3305 zurückkehren könnte. Ein Ausbruch gefolgt von einem Retest von oben nach unten dieses Bereichs wird die Chancen eines Aufwärtstrends stärken, Stop-Losses der Verkäufer auslösen und einen starken Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Potenzial, 1,3349 zu erreichen. Das endgültige Ziel wird bei etwa 1,3390 liegen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn GBP/USD fällt und am Nachmittag keine bullische Aktivität bei 1,3262 auftritt, wird das Paar zunehmend unter Druck geraten, was zu einem Rückgang und einem Retest der nächsten Unterstützung bei 1,3224 führen wird, wo die gleitenden Durchschnitte, die die Käufer unterstützen, liegen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird die einzige geeignete Bedingung für das Eröffnen von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückprall von 1,3185 zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Für das Eröffnen von Short-Positionen auf GBP/USD:

Verkäufer warten auf die Ergebnisse des Treffens der Bank of England. Eine dovishe Haltung der Bank of England wird den Bären helfen, das Niveau von 1,3305 zu verteidigen, wo ein falscher Ausbruch einen idealen Einstiegspunkt für das Shorten des Pfunds bietet. Das Ziel wird die Unterstützung bei 1,3262 sein, wo voraussichtlich kein intensiver Kampf stattfinden wird. Daher wird ein Ausbruch gefolgt von einem Retest von unten nach oben dieses Bereichs, ähnlich dem oben besprochenen Beispiel, einen Schlag gegen die Positionen der Käufer darstellen, Stop-Losses auslösen und den Weg zu 1,3224 eröffnen. Das endgültige Ziel wird bei etwa 1,3185 liegen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn GBP/USD steigt und am Nachmittag keine bärische Aktivität bei 1,3305 auftritt, werden die Käufer weiterhin das Pfund nach oben treiben. In diesem Fall werden die Verkäufer gezwungen sein, sich zum Widerstand bei 1,3349 zurückzuziehen. Ich werde nur bei einem falschen Ausbruch dort verkaufen. Wenn auf diesem Niveau keine Abwärtsbewegung auftritt, werde ich in der Nähe von 1,3390 nach Short-Positionen suchen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. September gab es eine Zunahme der Long-Positionen und eine Reduzierung der Short-Positionen. Trotz der Korrektur des Paares sind Händler überzeugt, dass die Zinssenkungen in den USA ein wesentlich bedeutenderes Ereignis darstellen als ähnliche Maßnahmen der Bank of England. Der Markt preist wahrscheinlich die zukünftige Senkung der Kreditkosten in Großbritannien ein, und die Nachfrage nach dem Pfund wird unvermeidlich bald zurückkehren, da der mittelfristige Aufwärtstrend intakt bleibt. Das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen, das dreimal höher ist, spricht für sich. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 8.610 auf 160.773 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 9.537 auf 52.695 gesunken sind. Infolgedessen verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 342.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel liegt über den 30- und 50-Tages-Durchschnitten, was weiteres Wachstum für das Paar signalisiert.

Hinweis: Der Autor verwendet ein H1-Stunden-Chart, das sich von den klassischen D1-Tages-Chart-Durchschnitten unterscheiden kann.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,3152 als Unterstützung wirken.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. 50-Perioden, im Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): 30-Perioden, im Diagramm grün markiert.
• MACD-Indikator: Verwendet eine 12-Perioden schnelle EMA, eine 26-Perioden langsame EMA und eine 9-Perioden SMA.
• Bollinger-Bänder: Ein 20-Perioden Bollinger-Band wird verwendet, um die Preisvolatilität und potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Die Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Long-Positionen.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Die Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Short-Positionen.
• Nicht-kommerzielle Netto-Position: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.