07.10.202414:33 Analytische Bewertungen Forex: GBP/USD. 7. Oktober. Das britische Pfund ist bereit für eine Korrektur

Im Stundenchart versuchte das GBP/USD-Paar am Freitag, eine Korrektur zu starten, und es gelang ihm sogar, sich über dem Niveau von 1.3151 zu konsolidieren. Der Aufwärtsbewegung war jedoch nur von kurzer Dauer, da der Nachrichtenfluss aus den USA die Bären zurück auf den Markt brachte, die sich auch auf eine kurze Pause vorbereitet hatten. Die Konsolidierung der Kurse unterhalb der Marke von 1.3151 deutet auf einen Rückgang in Richtung des Korrekturlevels von 127,2 % bei 1.3054 hin. Ein Abprall von diesem Level ermöglicht erneut eine Korrektur mit dem Ziel 1.3151. Der Trend verschiebt sich in Richtung "bärisch".

Die Situation mit den Wellen wirft keine Fragen auf. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle vom 26. September brach nicht den Höchststand der vorherigen Welle, während die sich derzeit bildende Abwärtswelle mühelos unter den Tiefstand der vorherigen Welle fiel, der bei 1.3311 lag. Somit gilt der "bullische" Trend nun als abgeschlossen, und die Bildung eines "bärischen" Trends hat begonnen.

Wie bereits erwähnt, begünstigte am Freitag das Informationsumfeld erneut die bärischen Händler. Die Berichte über die Lohnstückkosten und die Arbeitslosigkeit fielen viel besser aus als die Markterwartungen. Statt der erwarteten 140.000 wurden 254.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, und die Werte der beiden vorherigen Berichte wurden nach oben korrigiert. Somit hatten die Bären alle notwendigen Voraussetzungen, um ihre Angriffe fortzusetzen. Doch in dieser Woche wird der Markt den bevorstehenden Inflationsbericht genau beobachten. Das Tempo der Lockerung der Geldpolitik der Fed ist sehr wichtig, und die Inflation wirkt sich direkt darauf aus, ebenso wie der Arbeitsmarkt und die Arbeitslosigkeit. Daten zur Arbeitslosigkeit und zum Arbeitsmarkt ermöglichen es dem FOMC, eine zurückhaltendere Lockerung vorzunehmen und sich nicht zu übereilen. Sollte die Inflation jedoch das Zielniveau erreichen, könnte dies das Gleichgewicht umschlagen. Fällt die Inflation auf 2,3 % oder darunter, könnte die Fed bei der nächsten Sitzung eine Spielraumsenkung um 0,50 % vornehmen, was den Druck auf den US-Dollar wieder erhöht. Dieser Druck wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um den neu entstehenden "bärischen" Trend umzukehren, aber wir könnten eine starke Korrekturwelle erleben.

Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar zugunsten des Dollars gedreht und sich unter dem 76,4% Korrekturlevel bei 1,3314 gefestigt. So kann der Abwärtsprozess in Richtung des nächsten Levels bei 1,3044 weitergehen. Heute werden keine neuen auftauchenden Divergenzen beobachtet, aber in den letzten Wochen wurden eine ausreichende Anzahl "bärischer" Signale gebildet. Ein Abprallen vom Level 1,3044 wird ein gewisses Wachstum ermöglichen, aber es ist entscheidend, dass die Bären unter diesem Level schließen, um den Rückgang in Richtung des Fibonacci-Levels von 61,8% – 1,2745 fortzusetzen.

Commitments of Traders (COT) Report:

Die Stimmung in der "Nicht-kommerziellen" Händlerkategorie hat sich in der letzten Berichtswoche "bullisher" entwickelt. Die Anzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, stieg um 6.144, während die Anzahl der Short-Positionen um 629 sank. Somit haben professionelle Marktteilnehmer für zwei Wochen ihre Long-Positionen reduziert und ihre Short-Positionen erhöht, sind nun jedoch zum Kauf des Pfunds zurückgekehrt. Die Bullen halten immer noch einen soliden Vorteil. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen beträgt 93.000: 161.000 gegenüber 68.000.

Meiner Meinung nach bleiben die Aussichten für einen Rückgang des Pfunds bestehen, auch wenn die COT-Berichte derzeit etwas anderes suggerieren. In den letzten drei Monaten hat sich die Anzahl der Long-Positionen von 135.000 auf 161.000 erhöht, während die Anzahl der Short-Positionen von 50.000 auf 68.000 gestiegen ist. Ich glaube, dass professionelle Marktteilnehmer im Laufe der Zeit beginnen werden, ihre Long-Positionen abzubauen oder ihre Short-Positionen zu erhöhen, da alle möglichen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds ausgeschöpft zu sein scheinen. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass dieser Prozess sehr bald beginnen könnte.

Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:

Am Montag enthält der Wirtschaftskalender keine wichtigen Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktstimmung wird heute fehlen.

Prognose für GBP/USD und Händler-Tipps:

Verkäufe des Paares waren möglich, als der Stundenchart vom Niveau 1,3425 abprallte, mit Zielen bei 1,3357 und 1,3259. Beide Ziele wurden erreicht. Ein Schlusskurs unter 1,3259 ermöglichte es Händlern, den Verkauf fortzusetzen, mit einem Ziel von 1,3151. Ein Schlusskurs unter 1,3151 zielt auf 1,3054. Alle Ziele außer dem letzten wurden erfüllt. Ich denke, dass Verkäufe geschlossen werden können. Käufe werden bei einem Abprall vom Niveau 1,3054 oder vom Niveau 1,3044 möglich, mit einem Ziel von 1,3151.

Die Fibonacci-Level-Gitter sind vom 1,2892 bis 1,2298 im Stundenchart und vom 1,4248 bis 1,0404 im 4-Stunden-Chart konstruiert.