31.10.202415:32 Analytische Bewertungen Forex: USD/JPY. Analyse und Prognose

Nach der jüngsten Ankündigung der Bank of Japan geriet das Währungspaar USD/JPY unter erheblichen Verkaufsdruck in Reaktion auf die restriktiven Andeutungen der Bank of Japan und fiel auf das Niveau von 152,00 und erreichte ein Wochentief.

Wie erwartet, entschied sich die Bank of Japan angesichts ungewöhnlicher politischer Turbulenzen nach den vorgezogenen Wahlen in Japan am Sonntag, ihre geldpolitischen Parameter unverändert zu lassen. In ihrer begleitenden Erklärung betonte die Bank jedoch, dass, wenn die Wirtschaft eine moderate Erholung fortsetzt und die Preise wie prognostiziert steigen, sie den Kurs der Erhöhung der Kreditzinsen beibehalten würde. Infolgedessen stärkte diese Aussage den japanischen Yen.

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, bemerkte, dass, wenn die wirtschaftlichen und preislichen Erwartungen erfüllt werden, die Zentralbank das Maß der Lockerung weiterhin anpassen wird, während sie die Finanz- und Währungsmärkte sowie ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Preise genau beobachtet. Solche Kommentare erhalten die Möglichkeit einer Zinserhöhung bei der nächsten geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan, was in Kombination mit einem weicheren Risikoton dem sicheren Hafen Yen zugutekommt.

Unterdessen erreichte der US-Dollar am Mittwoch ein Wochentief und zog USD/JPY von seinem Drei-Monats-Hoch weg. Trotz Erwartungen eines langsameren Tempos der Zinserhöhungen durch die Federal Reserve scheint der Rückgang des Dollars begrenzt. Diese Erwartungen wurden durch die US-Makrodaten vom Mittwoch verstärkt, die eine starke Wirtschaft unterstrichen, was die Aussicht auf eine vorsichtigere Politikanpassung durch die Fed unterstützt.

Darüber hinaus sollten weitere Anstiege der US-Staatsanleihenrenditen, angeheizt durch Bedenken, dass die Ausgabenpläne von Vizepräsidentin Kamala Harris und dem republikanischen Kandidaten Donald Trump das US-Haushaltsdefizit vergrößern könnten, den Dollar unterstützen. Diese fundamentale Hintergründe legen nahe, Vorsicht walten zu lassen, bevor ein Spitzenwert bei den Spotpreisen bestätigt und auf mögliche Rückgänge vorbereitet wird.

Aus technischer Perspektive folgt der jüngste Rückgang auf wiederholte Misserfolge, sich über dem 61,8% Fibonacci-Retracement-Level des Rückgangs von Juli bis September zu behaupten. Darüber hinaus befindet sich der Relative Strength Index (RSI) im Tageschart nahe der überkauften Zone, was Vorsicht vor der Eröffnung neuer bullischer Positionen nahelegt.

Jedoch sollte jede weitere Schwäche unterhalb der runden Marke von 152,00 auf beträchtliche Unterstützung um die 151,40 stoßen, bevor das Niveau von 151,00 erreicht wird. Eine Fortsetzung der Verkäufe würde den Ausbruchspunkt am Schnittpunkt der 100- und 200-Tages-Durchschnittslinien (SMAs) sowie dem 50% Fibonacci-Level freilegen, die nun als wichtiger Wendepunkt und starke Basisunterstützung für USD/JPY dienen. Ein entscheidender Durchbruch dieses Levels würde den Weg für weitere kurzfristige Rückgänge ebnen.

Auf der anderen Seite fungiert der Bereich von 152,50–152,55 nun als unmittelbarer Widerstand, bevor das runde Level von 153,00 erreicht wird. Anhaltende Stärke darüber hinaus könnte USD/JPY zurück in Richtung des Niveaus von 153,90 oder des Hochs vom 31. Juli, das bereits früher in dieser Woche erreicht wurde, heben. Ein anschließender Durchbruch über das Niveau von 154,00 würde als neuer bullischer Auslöser angesehen werden, der die Spotpreise in Richtung des Widerstandslevels bei 154,35 treibt, mit weiterem Potenzial in Richtung der psychologischen Marke von 155,00 und dem Hoch der späten Julischwankung bei 155,20.