31.10.202415:43 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 31. Oktober (Überprüfung der morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0870 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Markteintrittsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an, um zu analysieren, was passiert ist. Die Aufwärtsbewegung und der anschließende falsche Ausbruch boten einen hervorragenden Einstiegspunkt für Verkäufe, führten jedoch nicht zu einem signifikanten Rückgang. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

Wie gestern werden wahrscheinlich die U.S.-Statistiken für Volatilität sorgen. Der Fokus liegt auf den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, angesichts der entscheidenden Bedeutung des Arbeitsmarkts für die Fed, und dem Kernindex für persönliche Konsumausgaben, dem bevorzugten Inflationsmaß der Fed. Schlechte Daten könnten neue Euro-Käufe unterstützen, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Sollte der Markt bärisch auf die Daten reagieren, bietet nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,0839, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, eine geeignete Bedingung, um Long-Positionen hinzuzufügen und die Korrektur fortzusetzen. Dies würde den Weg zu 1,0870 öffnen, welches das Euro bisher nicht überwinden konnte. Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Bereichs würde einen guten Kauf-Einstieg bestätigen, mit dem nächsten Ziel bei 1,0900. Das weiteste Ziel wird das Hoch bei 1,0927 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte EUR/USD fallen und es keine Kaufaktivitäten um 1,0839 in der zweiten Tageshälfte geben, wird sich der Markt wahrscheinlich stabilisieren. Das Paar könnte zur Unterstützung bei 1,0813 zurückkehren, was Herausforderungen für Käufer schafft. Ich werde nur einsteigen, nachdem sich dort ein falscher Ausbruch bildet. Ich plane, Long-Positionen bei einem sofortigen Rückprall von 1,0788 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte umfassenden Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer haben ihre Ziele effektiv erreicht und blicken nun auf das Unterstützungsniveau von 1,0839. Sollte das Paar nach schwachen US-Daten einen weiteren Anstieg versuchen, bietet ein falscher Ausbruch um 1,0870, ähnlich wie im vorherigen Szenario, einen Verkaufs-Einstiegspunkt mit dem Ziel von 1,0839. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem erneuten Test von unten, wäre ein weiteres gangbares Verkaufs-Szenario, mit einem Ziel in der Nähe von 1,0813, und negiert jeden bullischen Ausblick. Das endgültige Ziel wird der Bereich von 1,0788 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und Verkäufer bei 1,0870 fehlen, könnten Käufer eine Chance haben, eine größere Aufwärtskorrektur zu etablieren. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0900 verzögern. Ich werde auch dort verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen bei einem sofortigen Rückprall von 1,0927 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte umfassenden Abwärtskorrektur.

Der Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 22. Oktober zeigte einen deutlichen Anstieg der Short-Positionen und eine weitere Reduzierung der Long-Positionen. Es ist offensichtlich, dass die Händler darauf setzen, dass die Europäische Zentralbank aktiv die Zinsen senkt, etwas, das europäische Entscheidungsträger diskutiert haben, sowie auf eine zurückhaltendere Politik der Fed in dieser Hinsicht. Die Daten dieser Woche zum US-BIP und zum Arbeitsmarkt könnten für den Markt Klarheit schaffen und möglicherweise den Druck verringern, die Zinsen weiter zu senken, was den Dollar stärken würde. Laut COT-Bericht sanken die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 16.160 auf 153.159, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 29.514 auf 181.683 stiegen, wobei die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 2.156 zunahm.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte

Das Handeln oberhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte deutet auf weiteres Wachstum des Euro hin.

Hinweis: Die Analyse des Autors berücksichtigt gleitende Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, was von der Standardinterpretation auf dem täglichen D1-Chart abweicht.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze der Bollinger Bänder bei etwa 1.0839 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Lärm glättet. Periode – 50, auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Lärm glättet. Periode – 30, auf dem Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – 12 Perioden, langsames EMA – 26 Perioden, SMA – 9 Perioden.
• Bollinger Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Gesamte Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.