01.11.202413:44 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 1. November (Rückblick auf Morgengeschäfte) – Euro fällt vor wichtigen Daten

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0866 als Entscheidungspunkt für den Markteinstieg hervorgehoben. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an, um zu sehen, was passiert ist. Der Rückgang, gefolgt von einem falschen Ausbruch, bot einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für Käufe, doch das Währungspaar verzeichnete keinen wesentlichen Aufwärtstrend. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.

Long-Positionen auf EUR/USD eröffnen:

Angesichts der erwarteten Daten und Volatilität habe ich beschlossen, mich von nahen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus fernzuhalten. Starke Daten zur US-Arbeitslosigkeit und zu den nichtlandwirtschaftlichen Gehaltsabrechnungen, die über die Prognosen der Ökonomen hinausgehen, werden den Euro wahrscheinlich drücken und den Dollar stärken. Andernfalls könnte der Euro eine solide Chance haben, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Wenn der Markt bärisch auf die Daten reagiert, könnte ein falscher Ausbruch um 1,0849—knapp über den gleitenden Durchschnitten—zusätzliche Long-Positionen unterstützen und den Weg zum Niveau von 1,0887 ebnen, das wir heute früher nicht übertreffen konnten. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne wird einen Einstieg für eine Kaufposition mit einem Ziel von 1,0915 bestätigen. Das entfernteste Ziel wird das Hoch von 1,0935 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1,0849 gibt, droht dem Euro ein erheblicher Rückgang. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1,0813 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1,0788 mit einem Ziel einer 30-35 Punkte Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages zu eröffnen.

Short-Positionen auf EUR/USD eröffnen:

Verkäufer erwarten starke Daten aus dem US-Arbeitsmarkt, die ihnen ermöglichen würden, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen. Andernfalls erwarte ich den ersten bärischen Druck um 1,0887. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Short-Einstieg mit einem Ziel in Richtung Unterstützung bei 1,0849 bieten, abhängig von den Daten. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unter dieser Spanne, gefolgt von einem erneuten Test von unten, wird als weitere Verkaufsmöglichkeit dienen und auf 1,0813 abzielen, was die Wachstumsaussichten der Käufer trüben würde. Das entfernteste Ziel wird das Niveau von 1,0788 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und keine bärische Präsenz bei 1,0887 zu beobachten ist, könnten die Käufer die Chance haben, einen neuen Aufwärtstrend aufzubauen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zur nächsten Widerstandsmarke bei 1,0915 verzögern, wo ich nur nach einem erfolglosen Konsolidierungsversuch verkaufen werde. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0935 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Abwärtskorrektur.

Im Commitment of Traders (COT) Bericht vom 22. Oktober gab es einen deutlichen Anstieg bei den Short-Positionen und eine weitere Reduzierung der Long-Positionen. Offensichtlich wetten alle auf eine aggressive Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank, wie europäische Politiker häufig angedeutet haben, während sie erwarten, dass die Fed einen zurückhaltenderen Ansatz wählt. Höchstwahrscheinlich werden die US-BIP- und Arbeitsmarktdaten dieser Woche Klarheit schaffen und die Märkte überzeugen, dass keine aggressiven Zinssenkungen erforderlich sind, was den Dollar weiter unterstützen wird. Der COT-Bericht zeigt, dass in der letzten Berichtsperiode die langen nicht-kommerziellen Positionen um 16.160 auf 153.159 fielen, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 29.514 auf 181.683 stiegen. Folglich sprang die Lücke zwischen den langen und kurzen Positionen um 2.156.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Das Paar bewegt sich um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf eine Marktunentschlossenheit vor den Daten hindeutet.

Hinweis: Die Perioden der gleitenden Durchschnitte und Preise werden vom Autor im H1-Stundenchart beobachtet, was von der traditionellen Definition im D1-Tageschart abweicht.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0849 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 50, auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 30, auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12, langsame EMA – Periode 26, SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die insgesamt offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die insgesamt offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.