04.11.202414:45 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 4. November (Rückblick auf die morgendlichen Trades). Der Euro steigt weiter

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0886 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir, was passiert ist. Obwohl es einen Rückgang gab, fand dort weder ein Test noch die Bildung eines falschen Ausbruchs statt, was mich in der ersten Hälfte des Tages ohne Einstiegspunkte ließ. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Die Produktionsaktivitätsdaten haben dem Euro nicht wesentlich geschadet. Da während der US-Sitzung nur der US-Bericht über Veränderungen der Aufträge in den Fabriken veröffentlicht wird, werden Käufer wahrscheinlich keine großen Probleme haben, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Falls das Paar sinkt, plane ich ähnlich wie in der ersten Tageshälfte zu agieren. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0886, wo sich die gleitenden Durchschnitte etwas darunter befinden, wird eine passende Bedingung sein, um Long-Positionen zu erhöhen und das Wachstum fortzusetzen, mit dem Ziel, das Niveau von 1,0915 zu erreichen, das heute noch nicht erreicht wurde. Ein Durchbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs wird den richtigen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel eines Updates von 1,0935. Das entfernteste Ziel wird das Hoch bei 1,0952 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD sinken und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um 1,0886 geben, besteht das Risiko eines signifikanten Rückgangs des Euro. In einem solchen Szenario werde ich erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um die nächste Unterstützung bei 1,0859 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0833 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer werden darauf setzen, den Widerstand bei 1,0915 zu verteidigen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1,0886, die in der ersten Tageshälfte knapp verfehlt wurde. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, zusammen mit einem erneuten Test von unten nach oben, wird ein weiteres passendes Szenario für Verkäufe sein, mit dem Ziel des Niveaus 1,0859, was die Wachstumspläne der Käufer zunichtemachen wird. Das entfernteste Ziel wird das Niveau von 1,0833 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und es keine bärische Aktivität bei 1,0915 geben, was wahrscheinlicher ist, haben Käufer die Chance, einen neuen Aufwärtstrend aufzubauen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0935 getestet wird. Ich werde dort ebenfalls verkaufen, jedoch nur nach einem fehlgeschlagenen Konsolidierungsversuch. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0952 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im Commitment of Traders (COT) Bericht vom 22. Oktober gab es einen weiteren deutlichen Anstieg der Short-Positionen und einen weiteren Rückgang der Long-Positionen. Es ist offensichtlich, dass sich alle auf eine aggressive Zinssenkung der Europäischen Zentralbank vorbereiten, ein Thema, das häufig von europäischen Politikern angesprochen wird, sowie auf einen vorsichtigeren Ansatz der Federal Reserve in dieser Hinsicht. Höchstwahrscheinlich werden die US-BIP- und Arbeitsmarktdaten dieser Woche Klarheit schaffen und die Märkte davon überzeugen, dass keine weiteren aggressiven Zinssenkungen erforderlich sind, was zusätzlichen Rückenwind für den Dollar bieten wird. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 16.160 auf 153.159 gefallen sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 29.514 auf 181.683 gestiegen sind. Dadurch hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 2.156 vergrößert.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel wird über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten geführt, was auf ein anhaltendes Wachstum des Paares hindeutet.

Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der klassischen Definition der täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0833 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode – 20.
• Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und spezifische Anforderungen erfüllen.
• Langfristige nichtkommerzielle Positionen: Stellen die gesamten offenen Long-Positionen dar, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden.
• Kurzfristige nichtkommerzielle Positionen: Stellen die gesamten offenen Short-Positionen dar, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden.
• Netto nichtkommerzielle Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.