05.11.202413:49 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 5. November (Analyse der morgendlichen Trades)

In meinem morgendlichen Ausblick habe ich das Level von 1.0888 als einen wichtigen Einstiegspunkt hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem Short-Einstieg für den Euro, aber ein Rückgang blieb aus. Die technische Einschätzung für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Für die Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:

Angesichts des vollständigen Mangels an Daten aus der Eurozone ist es nicht überraschend, dass der Euro eine leichte Erholung verzeichnete. Bevorstehende US-Ereignisse, einschließlich der Präsidentschaftswahl, PMI-Daten für den Dienstleistungssektor und den Composite-PMI für Oktober, könnten weitere Bewegungen beeinflussen. Eine Abwärtsrevision könnte erneutes Kaufinteresse wecken und das Paar möglicherweise zurück in Richtung des Wochenhochs drücken. Auch die Handelsbilanzdaten und der ISM Services PMI sollten berücksichtigt werden. Sollte der Euro fallen, wäre nur ein Fehlbruch um die Unterstützung bei 1,0888—die heute Morgen als Widerstand fungierte—eine geeignete Eintrittsbedingung für den Aufbau von Long-Positionen, die darauf abzielen, die Gewinne auf 1,0914 auszudehnen. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne würden einen validen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,0935. Das ultimative Ziel ist 1,0952, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Fällt EUR/USD und es gibt in der zweiten Tageshälfte keine Käuferaktivität in der Nähe von 1,0888, riskiert der Euro einen weiteren Rückgang. In diesem Fall werde ich nur dann einsteigen, wenn sich ein Fehlbruch um die nächste Unterstützung bei 1,0859 bildet. Ich plane, Long-Positionen bei einer Erholung von 1,0833 sofort zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Intraday-Korrektur.

Für die Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer werden versuchen, den Widerstand bei 1,0914 zu verteidigen. Ein Fehlbruch, gepaart mit starken US-ISM Produktionsdaten, würde einen idealen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1,0888. Die gleitenden Durchschnitte sind hier gebündelt und bieten Käufern Unterstützung. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein erneuter Test von unten würden einen weiteren Einstieg für eine Bewegung nach unten zu 1,0859 bieten, um die Aufwärtspläne der Käufer zu stoppen. Das ultimative Ziel ist 1,0833, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte ohne bärische Präsenz bei 1,0914 steigen—was wahrscheinlich ist—haben Käufer die Chance, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf den nächsten Widerstand bei 1,0935 verschieben, wo ich ebenfalls verkaufen werde, jedoch nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen bei einer Erholung von 1,0952 sofort zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Abwärtskorrektur.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. Oktober zeigte erneut einen starken Anstieg von Short-Positionen bei einem leichten Anstieg der Long-Positionen. Beachten Sie, dass die Daten die jüngsten Arbeitsmarktindikatoren der USA oder das vollständige Marktbild nach den jüngsten Umfragen zur Präsidentschaftswahl nicht widerspiegeln. Außerdem macht das FOMC-Treffen dieser Woche, bei dem die Zinssätze voraussichtlich gesenkt werden, den Bericht etwas überholt. Laut COT-Bericht stiegen die langfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 6.154 auf ein Niveau von 159.313, während die kurzfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 27.934 auf 209.617 anstiegen, was zu einer Zunahme der Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 543 Punkte führte.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien statt, was auf einen seitwärts verlaufenden Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor analysiert die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Chart, das unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Chart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band um 1,0860 als Unterstützung wirken.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50 (gelb auf dem Chart); Periode – 30 (grün auf dem Chart).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12, Langsame EMA – Periode 26, SMA – Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu Spekulationszwecken unter bestimmten Bedingungen nutzen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.