05.11.202413:53 Analytische Bewertungen Forex: GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 5. November (Analyse der morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,2990 als wichtigen Einstiegspunkt hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Das Paar stieg an, erreichte jedoch nicht das Niveau für einen Test oder die Bildung eines Fehlausbruchs um 1,2990, sodass ich ohne Trades auskam. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Der Dienstleistungs-PMI und der Composite-Index aus Großbritannien wurden nach oben revidiert, was in der ersten Tageshälfte zu Käufen des Pfunds führte. Weitere Bewegungen hängen nun von den US-Berichten ab, darunter der Dienstleistungs-PMI, der Composite-PMI, die Handelsbilanz und der ISM-Dienstleistungsindex. Starke Statistiken könnten Druck auf das Pfund ausüben, was ich auszunutzen plane. Das optimale Szenario wäre ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um die neue Unterstützung bei 1,2965, die früher am Tag etabliert wurde. Dies würde einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen, mit dem Ziel einer Erholung in Richtung 1,2994. Ein Ausbruch gefolgt von einem Retest dieser Spanne würde einen neuen Einstiegsunkt für Long-Positionen schaffen, mit Potenzial bis 1,3018. Das ultimative Ziel ist 1,3040, wo ich Gewinne mitnehmen plane. Falls GBP/USD ohne Kaufaktivitäten rund um 1,2965 in der zweiten Hälfte des Tages fällt, wird das Paar wahrscheinlich in einem Seitwärtskanal verbleiben. Dies würde wahrscheinlich auch zu einem weiteren Rückgang und einem Retest der nächsten Unterstützung bei 1,2935 führen. Ein falscher Ausbruch dort wäre die einzige geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung vom Tief bei 1,2908 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten intraday.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer zögern, da sie keine starken Anreize hatten. Wenn es nach schwachen US-Daten zu einer weiteren Aufwärtsbewegung kommt, sollten die Bären in der Nähe des nächstgelegenen Widerstands bei 1,2994 aktiv werden. Ein falscher Ausbruch hier würde eine ideale Verkaufsmöglichkeit bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,2965, wo die gleitenden Durchschnitte Unterstützung für die Käufer bieten. Ein Ausbruch und Retest von unten dieser Spanne könnte die bullischen Positionen schwächen, Stop-Orders auslösen und den Weg zu 1,2935 öffnen. Das ultimative Ziel wäre 1,2908, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus würde den bärischen Ausblick für den Markt verstärken. Sollte GBP/USD steigen und es bei 1,2994 keine bärischen Aktivitäten geben – was wahrscheinlich ist – könnten Käufer versuchen, die Höchststände der letzten Woche zu erreichen. Die Bären müssten sich dann zum Widerstand bei 1,3018 zurückziehen, wo ich nur verkaufen werde, wenn ein falscher Ausbruch auftritt. Sollte es dort keine Abwärtsbewegung geben, werde ich Shorts bei einer Erholung in der Nähe von 1,3040 eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten.

Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 29. Oktober zeigte einen Rückgang bei den Long-Positionen und ein minimales Wachstum bei den Short-Positionen. Es wird erwartet, dass die Bank of England bei ihrer nächsten Sitzung die Zinssätze senken wird, was wahrscheinlich Druck auf das Pfund ausüben würde. Zudem hat das jüngste Haushaltschaos in Großbritannien, mit dem neuen Premierminister, der plant, durch Steuererhöhungen zu finanzieren, eine ungünstige Wachstumsprognose geschaffen. Inmitten der US-Wahlen und der erwarteten Zinssenkungen im Vereinigten Königreich könnte das Pfund weiterhin mit Wachstumsproblemen konfrontiert sein. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen ohne kommerzielle Absicht um 7.967 auf 132.636 gesunken sind, während die Short-Positionen ohne kommerzielle Absicht leicht um 253 auf 66.280 gestiegen sind, was zu einer Lückenvergrößerung von 1.079 führte.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf ein potenzielles Wachstum des Pfunds hindeutet.

Hinweis: Der Autor analysiert die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Chart, der sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Chart unterscheidet.

Bollinger-Bänder:

Sollte der Preis fallen, wird das untere Band um 1,2935 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50 (gelb im Chart); Periode – 30 (grün im Chart).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA – Periode 12, Langsamer EMA – Periode 26, SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode – 20.
• Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nach spezifischen Kriterien nutzen.
• Long-Positionen von nichtkommerziellen Händlern: Die insgesamt offenen Long-Positionen nichtkommerzieller Händler.
• Short-Positionen von nichtkommerziellen Händlern: Die insgesamt offenen Short-Positionen nichtkommerzieller Händler.
• Gesamte netto nichtkommerzielle Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.